Taiwan Allied Container Terminal Corp. (5601) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 6.43 | 6.55 | 5.86 | 5.78 |
| יחס מהיר | 2.93 | 6.43 | 6.55 | 5.86 | 5.78 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 2.85 | 2.71 | 2.46 | 2.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.98 | 1.95 | 1.80 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.68 | 20.91 | 17.53 | 17.36 | 14.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -381.40M | -374.33M | -380.05M | -383.84M | -385.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 8.06 | 19.35 | 17.08 | 18.84 | 14.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 119.67 | 131.40 | 123.65 | 114.44 | 122.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.41 | -0.96 | -0.90 | -0.75 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.27% | 59.93% | 60.21% | 60.42% | 59.40% |
| שיעור EBIT | 34.76% | 36.52% | 34.76% | 42.57% | 33.92% |
| שיעור EBITDA | 43.89% | 45.29% | 43.14% | 50.73% | 48.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.90% | 34.82% | 33.49% | 34.10% | 33.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.32% | 36.26% | 34.49% | 42.27% | 40.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.28% | 29.03% | 27.62% | 35.21% | 33.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.28% | 29.03% | 27.62% | 35.21% | 33.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.05% | 80.06% | 80.09% | 83.30% | 82.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.19% | 104.13% | 102.97% | 123.96% | 118.08% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 1.45% | 1.36% | 1.66% | 1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.92% | 1.96% | 1.84% | 2.25% | 2.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.73% | 1.76% | 1.67% | 1.63% | 1.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.39% | 1.40% | 1.33% | 1.35% | 1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.41% | 1.45% | 1.36% | 1.66% | 1.53% |
| תשואת רווחים | 1.25% | 1.16% | 1.07% | 1.35% | 1.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.61 | 15.07 | 19.93 | 21.11 | 20.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.05 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.14 | 24.22 | 18.32 | 17.29 | 18.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.14 | 24.22 | 18.32 | 17.29 | 18.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 16.14 | 24.22 | 18.32 | 17.29 | 18.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.52 | 0.46 | 0.48 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.49 | 0.39 | 0.40 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 0.85 | 0.83 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 1.34 | 1.02 | 0.85 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 110.74 | 15.46 | 6.83 | 5.88 | 7.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 4.45 | 5.03 | 3.59 | 2.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.63% | 1.33% | 1.08% | 1.12% | 1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 80.32 | 87.02 | 93.72 | 73.96 | 81.82 |
| מכפיל מכירות | 22.62 | 25.00 | 25.76 | 26.06 | 26.95 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.69 | 1.71 | 1.66 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.29 | 75.09 | 92.95 | 89.54 | 78.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.73 | 70.24 | 79.35 | 74.30 | 67.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 32.13 | 11.31 | -5.00 | 8.14 | 1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.69 | 1.71 | 1.66 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 50.13 | 54.24 | 58.83 | 50.62 | 54.70 |
| שווי חברה | 2.07B | 2.30B | 2.33B | 2.27B | 2.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 50.13 | 54.24 | 58.83 | 50.62 | 54.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.00 | 24.57 | 25.38 | 25.68 | 26.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.61 | 73.79 | 91.56 | 88.23 | 77.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.07 | 69.02 | 78.16 | 73.21 | 66.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.25 | 21.69 | 21.35 | 21.34 | 21.40 |
| הון עצמי למניה | 21.25 | 21.69 | 21.35 | 21.34 | 21.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.46 | 1.42 | 1.36 | 1.34 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.48 | 0.44 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 0.98 | 0.94 | 1.00 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-TWD