Taiwan Allied Container Terminal Corp. (5601) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.31M | 29.85M | 30.96M | 34.55M | 18.56M |
| רווח נקי | 33.93M | 31.71M | 31.08M | 28.68M | 22.47M |
| פחת והפחתות | 8.21M | 7.70M | 7.20M | 7.17M | 6.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.34M | -2.05M | 481.00K | 1.95M | -4.62M |
| יתרת לקוחות | -1.60M | -431.00K | 96.00K | 26.00K | -412.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 258.00K | -1.61M | 385.00K | 1.97M | -4.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.49M | -7.52M | -7.80M | -1.69M | -5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08M | -2.95M | 2.22M | -4.04M | -3.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.15M | -4.37M | -5.27M | -4.89M | -7.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.08M | 1.42M | 7.49M | 4.85M | 602.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.78M | -27.78M | -33.93M | -19.22M | -16.06M |
| פירעון חוב | -110.00K | -2.70M | -2.66M | -2.16M | -749.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.68M | -24.95M | -31.11M | -16.86M | -16.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.10M | -129.00K | -154.00K | -199.00K | 892.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.97M | 41.52M | 42.40M | 43.15M | 31.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.45M | -881.00K | -751.00K | 11.29M | -831.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.52M | 42.40M | 43.15M | 31.86M | 32.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.97M | 41.52M | 42.40M | 43.15M | 31.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.16M | 25.48M | 25.69M | 29.66M | 10.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.31M | 29.85M | 30.96M | 34.55M | 18.56M |
| הוצאות הוניות | -2.15M | -4.37M | -5.27M | -4.89M | -7.64M |
הנתונים מוצגים ב-TWD