Ancang Construction Co., Ltd (5548) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.82 | 1.73 | 1.35 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.82 | 1.73 | 1.35 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.18 | 0.43 | 0.17 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.26 | -0.07 | 0.27 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 1.65 | -0.15 | 0.67 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 686.19M | 846.39M | 820.92M | 258.97M | 159.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.08 | 0.25 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.16 | 0.52 | 0.69 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.14 | 0.34 | 0.41 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 1.96 | 2.09 | 2.67 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.72 | 0.26 | 0.36 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.96 | 14.68 | 9.16 | 6.36 | 6.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.13 | 0.57 | 0.37 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.13 | 3.36 | 14.43 | 10.64 | 15.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -0.04 | 0.39 | 1.51 | 3.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.18% | 10.56% | 11.59% | 10.57% | 9.84% |
| שיעור EBIT | 5.18% | 4.84% | 6.57% | 6.27% | 5.93% |
| שיעור EBITDA | 6.64% | 6.19% | 8.10% | 7.93% | 7.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.73% | 4.84% | 5.44% | 4.49% | 4.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.62% | 5.84% | 5.98% | 5.56% | 5.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.49% | 4.66% | 4.78% | 4.45% | 4.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.49% | 4.66% | 4.78% | 4.45% | 4.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.88% | 79.84% | 79.94% | 80.03% | 79.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.92% | 120.55% | 109.89% | 123.72% | 124.83% |
| תשואה על הנכסים | 4.89% | 5.17% | 4.50% | 5.80% | 4.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.39% | 10.15% | 9.43% | 15.49% | 13.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.12% | 10.25% | 10.42% | 14.41% | 12.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.26% | 7.13% | 5.54% | 7.16% | 5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.90% | 5.17% | 4.50% | 5.80% | 4.50% |
| תשואת רווחים | 8.35% | 9.13% | 10.60% | 8.92% | 15.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.17 | 2.19 | 2.31 | 2.73 | 2.07 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 5.46 | 5.35 | 4.71 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.61 | 16.70 | 15.71 | 13.71 | 10.58 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.11 | 0.94 | 1.30 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 2.88 | 3.75 | 7.54 | 9.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.87 | 100.10 | 89.57 | 56.15 | 92.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.18 | 166.92 | 157.74 | 133.63 | 176.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 70.31 | 66.82 | 68.17 | 77.48 | 83.71 |
| מחזור תפעולי | 168.18 | 166.92 | 157.74 | 133.63 | 176.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | 4.78 | -2.00 | 6.43 | -1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.07 | 4.33 | -2.73 | 6.07 | -1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.82 | 0.45 | 0.73 | 0.36 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.14 | 0.91 | 1.37 | 0.94 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.09 | 2.61 | -1.03 | 4.04 | -0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.14 | 10.65 | -2.74 | 17.70 | -2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 1.49 | -0.14 | 0.63 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.11 | -0.04 | 0.12 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.81% | 19.44% | -11.34% | 23.43% | -11.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.40 | 10.97 | 9.43 | 11.21 | 6.83 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.50 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.11 | 0.89 | 1.74 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.30 | 5.14 | -8.82 | 4.27 | -8.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.83 | 4.66 | -12.04 | 4.03 | -11.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -20.70 | -0.54 | 0.91 | 0.41 | -1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.11 | 0.89 | 1.74 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 6.64 | 8.21 | 5.95 | 7.80 | 6.74 |
| שווי חברה | 1.14B | 1.27B | 1.05B | 1.18B | 808.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.60 | 8.21 | 5.95 | 7.80 | 6.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.62 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.06 | 5.12 | -9.43 | 5.29 | -17.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.59 | 4.64 | -12.87 | 5.00 | -22.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.61 | 19.98 | 27.02 | 14.90 | 14.12 |
| הון עצמי למניה | 16.68 | 20.03 | 27.04 | 14.92 | 14.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 38.14 | 43.63 | 53.33 | 51.91 | 46.64 |
| רווח נקי למניה | 1.71 | 2.03 | 2.55 | 2.31 | 1.97 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.21 | 0.91 | 0.89 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 2.35 | -0.78 | 2.23 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD