Ancang Construction Co., Ltd (5548) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.16M | -81.55M | 235.22M | -35.24M | 44.85M |
| רווח נקי | 116.20M | 104.05M | 105.61M | 64.69M | 78.95M |
| פחת והפחתות | 33.67M | 33.24M | 31.63M | 29.18M | 29.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.76M | 0 | 0 | 320.00K |
| שינוי בהון החוזר | 110.00M | -172.65M | 109.30M | -126.00M | -56.38M |
| יתרת לקוחות | -207.50M | -248.19M | 44.23M | -134.22M | -221.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 48.88M | -1.14M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 268.62M | 76.67M | 65.08M | -27.92M | 165.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.29M | -47.95M | -11.32M | -3.11M | -7.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.67M | -251.16M | -3.20M | -11.50M | -30.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.21M | -27.88M | -12.13M | -12.32M | -12.26M |
| רכישות, נטו | 219.00K | 15.00K | 0 | 0 | 524.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -125.14M | -119.00K | 3.61M | -14.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.68M | -98.16M | 9.05M | -2.79M | -4.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -491.08M | 692.13M | -169.44M | 92.17M | 4.58M |
| פירעון חוב | -395.76M | 262.44M | -164.79M | 110.88M | 29.07M |
| הנפקת מניות רגילות | -270.00K | 494.54M | 26.35M | 9.71M | 6.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.05M | -49.63M | -45.00M | -34.38M | -28.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00M | -15.23M | 14.00M | 5.96M | -3.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 189.04M | 507.51M | 148.10M | 84.03M | 39.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 115.00K | 0 | 1.48M | -529.00K | -7.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -318.47M | 359.41M | 64.06M | 44.90M | 11.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 507.51M | 148.10M | 84.03M | 39.14M | 27.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 189.04M | 507.51M | 148.10M | 84.03M | 39.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 247.52M | -111.33M | 221.93M | -47.56M | 32.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.16M | -81.55M | 235.22M | -35.24M | 44.85M |
| הוצאות הוניות | -25.64M | -29.78M | -13.29M | -12.32M | -12.26M |
הנתונים מוצגים ב-TWD