Jioushun Construction Co., Ltd. (5547) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.46 | 1.39 | 1.33 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.40 | 1.34 | 1.29 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.55 | 0.34 | 0.21 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.15 | 0.24 | -0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 2.49 | 2.31 | -0.49 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 559.35M | 430.03M | 411.57M | 286.71M | 319.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.48 | 2.76 | 2.96 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 2.05 | 0.80 | 0.47 | 2.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.31 | 41.65 | 20.51 | 20.55 | 17.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 0.27 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.69 | 2.14 | 3.72 | 3.86 | 4.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.01 | -2.92 | -2.25 | -1.08 | -2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.37% | 12.25% | 9.53% | 7.94% | 8.07% |
| שיעור EBIT | 5.60% | 6.50% | 4.41% | 2.87% | 3.59% |
| שיעור EBITDA | 5.84% | 6.86% | 4.74% | 3.10% | 3.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.59% | 6.50% | 4.22% | 2.76% | 3.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.73% | 6.65% | 4.20% | 2.74% | 3.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.56% | 5.29% | 3.34% | 2.18% | 2.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.56% | 5.29% | 3.34% | 2.18% | 2.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.57% | 79.60% | 79.59% | 79.50% | 79.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.61% | 102.25% | 99.54% | 99.46% | 96.62% |
| תשואה על הנכסים | 5.37% | 7.15% | 4.70% | 3.53% | 4.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.61% | 17.75% | 12.98% | 10.45% | 13.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.95% | 21.09% | 16.35% | 13.22% | 14.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.02% | 15.51% | 11.03% | 8.40% | 11.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.37% | 7.15% | 4.70% | 3.54% | 4.53% |
| תשואת רווחים | 9.62% | 13.13% | 16.02% | 11.08% | 16.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.72 | 3.84 | 3.16 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 3.52 | 2.85 | 3.53 | 3.54 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 23.36 | 33.89 | 34.89 | 73.58 | 86.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.37 | 9.30 | 13.37 | 14.03 | 17.86 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.35 | 1.41 | 1.62 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.69 | 5.33 | 6.60 | 6.29 | 6.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.57 | -19.40 | 2.34 | 17.31 | 47.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.62 | 98.08 | 95.16 | 115.42 | 105.18 |
| ימי מלאי | 15.63 | 10.77 | 10.46 | 4.96 | 4.21 |
| ימי אשראי מספקים | 103.67 | 128.24 | 103.28 | 103.07 | 61.95 |
| מחזור תפעולי | 132.24 | 108.85 | 105.62 | 120.38 | 109.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 3.63 | 8.11 | -1.83 | 1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | 1.69 | 7.07 | -2.78 | -0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 1.94 | 1.05 | 0.95 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.33 | 0.47 | 0.87 | 1.52 | -0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 1.37 | 3.64 | -0.72 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.43 | 1.87 | 7.75 | -1.93 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 1.77 | 2.28 | -0.49 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.11 | -0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.04% | 7.27% | 44.72% | -19.58% | -6.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.42 | 7.60 | 6.93 | 10.05 | 5.90 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.40 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.35 | 0.81 | 0.94 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.91 | 13.75 | 2.24 | -5.11 | -15.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.38 | 6.41 | 1.95 | -7.75 | 12.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | 0.22 | 0.11 | -0.25 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.35 | 0.81 | 0.94 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 2.96 | 2.15 | 5.27 | 1.25 |
| שווי חברה | 877.02M | 467.82M | 235.17M | 352.61M | 105.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.18 | 2.96 | 2.15 | 5.27 | 1.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.30 | 6.92 | 1.09 | -4.24 | -4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.63 | 3.22 | 0.95 | -6.43 | 3.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.38 | 17.20 | 19.43 | 14.94 | 17.65 |
| הון עצמי למניה | 14.39 | 17.21 | 19.49 | 15.02 | 17.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 42.19 | 57.74 | 75.67 | 72.06 | 87.58 |
| רווח נקי למניה | 1.92 | 3.06 | 2.53 | 1.57 | 2.35 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 1.19 | 2.55 | -1.17 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-TWD