Jioushun Construction Co., Ltd. (5547) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.10M | 247.41M | -54.81M | 28.37M | 203.14M |
| רווח נקי | 122.13M | 96.98M | 47.04M | 59.64M | 54.61M |
| פחת והפחתות | 8.14M | 7.77M | 4.83M | 4.56M | 4.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.40M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.40M | 151.84M | -117.92M | -47.38M | 98.11M |
| יתרת לקוחות | -18.23M | 82.27M | -49.78M | -96.40M | -192.96M |
| מלאי | 106.00K | -32.84M | -3.46M | -8.78M | -7.42M |
| יתרת ספקים | 120.45M | 29.64M | 45.33M | 23.81M | 150.49M |
| הון חוזר אחר | -103.72M | 72.77M | -110.01M | 33.99M | 148.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.23M | -10.58M | 11.24M | 11.56M | 45.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.93M | -136.96M | -71.11M | -59.53M | 12.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.87M | -29.65M | -27.36M | -51.58M | -3.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -103.85M | -43.23M | -7.83M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 85.80M | -3.47M | -518.00K | -117.00K | 267.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.72M | 60.03M | -34.61M | 50.75M | -61.80M |
| פירעון חוב | -30.24M | -5.62M | 13.46M | -1.42M | -57.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 102.00M | 0 | 80.65M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.80M | -36.00M | -48.00M | -27.46M | -3.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -681.00K | -357.00K | -69.00K | -1.04M | -1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 544.00M | 355.29M | 184.81M | 345.34M | 325.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -85.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.90M | 170.47M | -160.53M | 19.59M | 153.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 536.10M | 184.81M | 345.34M | 325.75M | 172.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 544.00M | 355.29M | 184.81M | 345.34M | 325.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.61M | 215.51M | -83.15M | -23.21M | 199.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.10M | 247.41M | -54.81M | 28.37M | 203.14M |
| הוצאות הוניות | -77.50M | -31.91M | -28.34M | -51.58M | -3.63M |
הנתונים מוצגים ב-TWD