Yonggu Group Inc. (5546) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.11 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.09 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.04 | 0.03 | -0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.24 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | 0.21 | 0.30 | 0.89 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -289.60M | -295.50M | -305.65M | -223.44M | -50.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.29 | 0.18 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.74 | 0.45 | 0.43 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.19 | 0.08 | 0.02 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.52 | 2.49 | 2.78 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | 0.02 | 0.16 | -0.25 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.32 | -0.93 | 3.15 | 1.66 | 3.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 0.72 | 0.40 | 0.37 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.20 | 17.22 | 12.94 | 12.75 | 21.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -47.41 | 46.02 | 5.07 | -2.37 | 6.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.99% | 5.34% | 14.03% | 9.17% | 10.14% |
| שיעור EBIT | -7.29% | -2.12% | 2.66% | -10.69% | 3.53% |
| שיעור EBITDA | -1.35% | 1.33% | 6.02% | -8.60% | 5.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.98% | -2.12% | 6.49% | 3.01% | 5.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.74% | -10.00% | 0.60% | -12.50% | 1.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.16% | -9.00% | 0.49% | -9.90% | 1.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.52% | -10.51% | -0.52% | -10.29% | 1.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.58% | 89.96% | 80.91% | 79.22% | 62.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.58% | 472.62% | 9.26% | -415.51% | 33.16% |
| תשואה על הנכסים | -3.29% | -3.73% | 0.25% | -5.97% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.86% | -9.40% | 0.62% | -16.60% | 1.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.67% | -1.62% | 6.07% | 3.87% | 6.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.81% | -1.19% | -4.15% | 2.43% | 3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.34% | -3.79% | 0.25% | -6.05% | 0.77% |
| תשואת רווחים | -17.36% | -9.34% | 0.56% | -14.55% | 1.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.76 | 0.89 | 1.08 | 1.17 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.40 | 1.66 | 1.54 | 1.61 | 2.25 |
| מחזור מלאי | 22.53 | 36.41 | 34.18 | 49.51 | 40.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 2.09 | 3.13 | 4.49 | 5.77 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.41 | 0.51 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 4.95 | 6.88 | 6.09 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 236.32 | 202.18 | 110.85 | 92.82 | -153.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 480.70 | 412.14 | 337.19 | 312.83 | 0 |
| ימי מלאי | 16.20 | 10.02 | 10.68 | 7.37 | 8.95 |
| ימי אשראי מספקים | 260.59 | 219.98 | 237.02 | 227.38 | 161.99 |
| מחזור תפעולי | 496.90 | 422.16 | 347.86 | 320.20 | 8.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.59 | 2.34 | 2.93 | 9.88 | 4.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.49 | 1.27 | 0.69 | 8.71 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 1.07 | 2.24 | 1.16 | 4.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.57 | 0.54 | 0.24 | 0.88 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | 0.76 | 0.69 | 3.71 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.77 | 2.18 | 1.31 | 8.48 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.83 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.21 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.43% | 5.56% | 2.33% | 27.66% | -0.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.76 | -10.70 | 174.71 | -6.88 | 71.97 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.96 | 0.87 | 0.68 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.46 | 1.01 | 1.10 | 1.14 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.09 | 17.97 | 42.98 | 3.62 | -391.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.42 | 9.73 | 10.15 | 3.19 | 11.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.01 | -1.68 | 0.01 | -0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 1.01 | 1.10 | 1.14 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | -94.80 | 118.54 | 19.50 | -10.28 | 22.70 |
| שווי חברה | 1.68B | 3.07B | 3.31B | 3.37B | 5.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -94.80 | 118.54 | 19.50 | -10.28 | 22.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.57 | 1.17 | 0.88 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.19 | 29.37 | 58.08 | 4.70 | -546.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.82 | 15.91 | 13.72 | 4.14 | 16.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.60 | 22.17 | 26.69 | 27.61 | 34.40 |
| הון עצמי למניה | 22.14 | 22.65 | 26.92 | 27.62 | 34.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.05 | 1.87 | 0.18 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 15.88 | 23.67 | 34.20 | 46.30 | 53.90 |
| רווח נקי למניה | -1.77 | -2.13 | 0.17 | -4.58 | 0.66 |
| נטל מס | 1.15 | 0.90 | 0.81 | 0.79 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.34 | 4.73 | 0.23 | 1.17 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | -1.10 | 14.23 | -1.71 | 3.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD