דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yonggu Group Inc. (5546) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת192.93M240.98M813.32M335.24M-622.97M
רווח נקי-175.40M16.93M-476.53M86.99M268.94M
פחת והפחתות67.15M94.53M79.52M83.99M71.63M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר252.03M68.32M741.10M66.28M-936.11M
יתרת לקוחות353.90M576.93M412.57M221.91M-1.06B
מלאי20.16M-906.00K27.88M-53.27M2.44M
יתרת ספקים-460.21M-584.83M387.06M-126.47M360.17M
הון חוזר אחר338.18M77.13M-86.42M24.11M-235.19M
פריטים אחרים שאינם במזומן49.15M61.19M469.24M97.97M-27.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-77.66M-181.22M-80.94M-361.27M-22.87M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-88.93M-187.85M-94.21M-345.23M-43.45M
רכישות, נטו360.00K001.15M1.58M
רכישת השקעות-7.49M-25.39M14.88M-371.00K6.78M
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.90M00-1.15M6.78M
פעילויות השקעה אחרות12.50M32.01M-1.61M-15.66M5.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-112.35M-211.53M-637.46M-336.45M-14.76M
פירעון חוב95.41M-16.89M-744.06M22.71M425.38M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-164.71M-164.71M-123.53M-411.77M-480.15M
פעילויות מימון אחרות-43.05M-29.93M230.13M52.61M40.01M
יתרת מזומנים בסוף התקופה181.91M148.03M205.21M177.75M467.38M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-21.64M94.59M-67.46M72.85M-25.02M
שינוי נטו במזומנים-18.72M-57.18M27.46M-289.63M-685.62M
מזומנים בתחילת התקופה200.63M205.21M177.75M467.38M1.15B
מזומנים בסוף התקופה181.91M148.03M205.21M177.75M467.38M
תזרים מזומנים חופשי104.49M56.91M717.46M-9.99M-666.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת192.93M240.98M813.32M335.24M-622.97M
הוצאות הוניות-88.44M-184.07M-95.86M-345.23M-43.45M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Yonggu Group Inc. - תזרים מזומנים