Buima Group, Inc. (5543) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.15 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.05 | -0.02 | 0.13 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.08 | -0.02 | 0.18 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 388.82M | -395.14M | -389.85M | -194.68M | 168.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.39 | 3.81 | 4.06 | 3.28 | 3.10 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.28 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.57 | 8.66 | 8.36 | 6.46 | 5.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.93 | -0.34 | -0.56 | -1.02 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 1.13 | 2.04 | 1.29 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.91 | 35.67 | 43.44 | 54.42 | 59.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.80 | 14.05 | 117.32 | 23.39 | 8.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.03% | 14.30% | 14.56% | 11.75% | 13.04% |
| שיעור EBIT | 1.58% | -0.62% | -2.50% | -1.04% | 2.93% |
| שיעור EBITDA | 3.84% | 2.80% | 0.35% | 1.95% | 5.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.27% | -0.62% | -0.99% | -2.10% | 3.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.52% | -2.30% | -4.26% | -3.10% | 1.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.68% | -3.77% | -6.79% | -3.03% | -1.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.53% | -3.01% | -5.48% | -3.56% | 0.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.18% | 164.01% | 159.20% | 97.86% | -100.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 356.98% | 370.31% | 431.20% | 147.32% | 52.84% |
| תשואה על הנכסים | 2.56% | -3.21% | -6.56% | -2.47% | -1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.56% | -27.84% | -54.86% | -15.97% | -8.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.36% | -1.41% | -2.53% | -4.46% | 7.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.19% | -0.70% | -1.21% | -2.09% | 1.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | -3.35% | -6.86% | -2.57% | -1.55% |
| תשואת רווחים | 6.58% | -8.57% | -28.51% | -6.52% | -3.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 2.97 | 3.39 | 3.68 | 0 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 6.62 | 8.39 | 7.95 | 15.05 |
| מחזור מלאי | 5.85 | 5.27 | 4.96 | 3.34 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.71 | 3.27 | 3.46 | 3.87 | 4.70 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.85 | 0.97 | 0.81 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.62 | -28.21 | 107.06 | 10.84 | 6.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.52 | 137.21 | 137.82 | 162.50 | 83.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.77 | 123.07 | 107.79 | 99.25 | 0 |
| ימי מלאי | 62.37 | 69.29 | 73.54 | 109.16 | 107.74 |
| ימי אשראי מספקים | 42.63 | 55.15 | 43.51 | 45.90 | 24.26 |
| מחזור תפעולי | 187.15 | 192.36 | 181.33 | 208.41 | 107.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 2.40 | -0.82 | 8.19 | 1.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.63 | -0.95 | -5.47 | 4.29 | -1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.24 | 3.35 | 4.66 | 3.90 | 3.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -50.51 | -0.40 | 6.70 | 0.52 | -1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | 0.59 | -0.17 | 1.75 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | 0.72 | -0.18 | 2.10 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.07 | -0.02 | 0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.29% | -3.23% | -27.51% | 10.91% | -3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.93 | -11.67 | -3.51 | -15.31 | -31.36 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.44 | 0.24 | 0.47 | 0.54 |
| מכפיל הון | 2.56 | 3.25 | 1.92 | 2.45 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.71 | -30.96 | -3.64 | 9.16 | -25.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 767.71 | 12.27 | -24.37 | 4.80 | 34.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.21 | -0.03 | -0.27 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 3.25 | 1.92 | 2.45 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 15.36 | 29.75 | 185.48 | 47.24 | 18.93 |
| שווי חברה | 1.86B | 2.53B | 2.21B | 3.01B | 3.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.36 | 29.75 | 185.48 | 47.24 | 18.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.83 | 0.65 | 0.92 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.02 | -58.66 | -9.89 | 18.16 | -48.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,112.40 | 23.25 | -66.31 | 9.51 | 65.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.08 | 20.60 | 21.37 | 27.18 | 36.00 |
| הון עצמי למניה | 9.66 | 9.05 | 10.34 | 16.07 | 18.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | -0.31 | -0.28 | -0.15 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 60.81 | 66.86 | 83.56 | 84.59 | 95.34 |
| רווח נקי למניה | 1.63 | -2.52 | -5.67 | -2.57 | -1.63 |
| נטל מס | 0.59 | 1.64 | 1.59 | 0.98 | -1.01 |
| נטל ריבית | 2.86 | 3.70 | 1.71 | 2.98 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | -1.56 | 0.23 | -3.19 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD