Buima Group, Inc. (5543) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.92M | -33.26M | 316.28M | 55.41M | -94.85M |
| רווח נקי | -69.86M | -145.15M | -99.04M | 60.57M | 228.88M |
| פחת והפחתות | 104.02M | 96.95M | 97.70M | 86.42M | 57.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 33.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 98.98M | -38.82M | 344.82M | -36.83M | -381.14M |
| יתרת לקוחות | -11.79M | -232.97M | 162.37M | 0 | 0 |
| מלאי | 17.08M | 166.87M | 142.53M | -24.28M | -227.47M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 93.70M | 27.28M | 39.93M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.25M | 53.75M | -27.20M | 41.62M | 20.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.21M | -9.55M | -215.91M | -272.03M | -87.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.38M | -182.77M | -146.21M | -129.53M | -70.63M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.14M | 0 | -15.74M | 124.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -221.24M | -84.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.05M | 95.82M | 105.86M | 88.76M | 25.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 84.13M | 80.54M | -175.56M | 2.19M | -86.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.57M | -239.41M | 21.70M | 179.16M | 392.19M |
| פירעון חוב | -131.46M | -256.31M | 20.72M | 299.51M | 343.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 69.74M | 50.00M | 90.00M | 0 | 87.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.64M | 0 | -29.84M | -74.61M | -35.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 77.79M | -33.10M | -59.18M | -45.74M | -2.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 370.22M | 314.24M | 543.34M | 460.20M | 461.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.83M | 53.13M | -38.94M | 36.04M | -41.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 55.98M | -229.09M | 83.13M | -1.42M | 168.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 314.24M | 543.34M | 460.20M | 461.62M | 293.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 370.22M | 314.24M | 543.34M | 460.20M | 461.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.18M | -222.96M | 165.68M | -74.12M | -165.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.92M | -33.26M | 316.28M | 55.41M | -94.85M |
| הוצאות הוניות | -152.10M | -189.70M | -150.60M | -129.53M | -70.63M |
הנתונים מוצגים ב-TWD