Tong Ming Enterprise Co., Ltd. (5538) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.06 | 2.12 | 2.69 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.25 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.50 | 0.23 | 0.38 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.49 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.68 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.60B | 4.28B | 3.57B | 2.98B | 4.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.76 | 0.68 | 0.68 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.89 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.74 | 5.38 | 3.90 | 0.82 | 7.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.91 | 0.73 | 0.62 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.02 | 28.45 | 24.81 | 22.96 | 25.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 2.77 | 3.10 | 5.79 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.65% | 12.12% | 11.85% | 7.47% | 13.04% |
| שיעור EBIT | 7.69% | 5.56% | 6.82% | 2.41% | 8.33% |
| שיעור EBITDA | 10.28% | 8.18% | 9.50% | 4.23% | 9.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.44% | 5.56% | 5.22% | 1.26% | 8.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.05% | 5.80% | 5.55% | 0.88% | 7.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.57% | 4.78% | 4.59% | 1.04% | 5.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.59% | 4.80% | 4.62% | 0.97% | 5.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.59% | 82.38% | 82.70% | 118.59% | 81.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.31% | 104.19% | 106.27% | 69.89% | 87.10% |
| תשואה על הנכסים | 5.45% | 4.13% | 4.13% | 1.10% | 6.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.59% | 8.17% | 8.09% | 2.07% | 13.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.63% | 7.69% | 7.24% | 1.80% | 16.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.02% | 4.28% | 4.36% | 1.43% | 8.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.47% | 4.15% | 4.15% | 1.11% | 6.75% |
| תשואת רווחים | 12.59% | 9.82% | 8.76% | 1.89% | 10.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 5.07 | 4.45 | 5.41 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 17.47 | 20.88 | 11.79 | 31.68 | 21.93 |
| מחזור מלאי | 1.99 | 2.10 | 2.29 | 2.58 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 4.17 | 3.88 | 4.03 | 5.74 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 1.06 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 2.26 | 2.29 | 2.49 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 246.17 | 228.33 | 210.64 | 197.34 | 197.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.96 | 71.98 | 82.00 | 67.45 | 61.74 |
| ימי מלאי | 183.11 | 173.83 | 159.62 | 141.40 | 152.25 |
| ימי אשראי מספקים | 20.90 | 17.48 | 30.97 | 11.52 | 16.64 |
| מחזור תפעולי | 267.07 | 245.81 | 241.61 | 208.86 | 213.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.72 | 3.44 | 3.87 | 7.95 | 1.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.16 | 2.88 | 1.64 | 4.23 | -3.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.55 | 2.23 | 3.88 | 5.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.84 | 0.42 | 0.53 | -1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.41 | 1.68 | 1.20 | 1.35 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.18 | 6.20 | 1.73 | 2.05 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.36 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.21% | 9.42% | 5.01% | 11.89% | -7.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.89 | 10.13 | 11.42 | 53.13 | 9.38 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.83 | 0.92 | 1.10 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.81 | 10.61 | 19.95 | 8.41 | -13.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.61 | 8.90 | 8.45 | 4.48 | 23.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 1.81 | 0.03 | -0.62 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.83 | 0.92 | 1.10 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 8.72 | 8.62 | 18.85 | 8.10 |
| שווי חברה | 8.87B | 9.08B | 10.27B | 10.34B | 11.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.47 | 8.72 | 8.62 | 18.85 | 8.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.71 | 0.82 | 0.80 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.90 | 15.56 | 31.17 | 12.14 | -18.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.15 | 13.05 | 13.20 | 6.46 | 32.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.20 | 37.55 | 35.19 | 31.96 | 34.25 |
| הון עצמי למניה | 39.53 | 36.78 | 35.37 | 32.39 | 34.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.17 | -0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 66.08 | 62.89 | 62.34 | 64.44 | 76.68 |
| רווח נקי למניה | 4.34 | 3.00 | 2.86 | 0.67 | 4.53 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 1.19 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.04 | 0.81 | 0.36 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.61 | 1.14 | 1.12 | 11.83 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD