Tong Ming Enterprise Co., Ltd. (5538) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 696.13M | 777.66M | 1.60B | 369.62M | -130.96M |
| רווח נקי | 608.14M | 696.07M | 135.17M | 1.12B | 1.79B |
| פחת והפחתות | 332.88M | 336.05M | 235.80M | 194.40M | 174.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -166.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44M |
| שינוי בהון החוזר | -140.20M | -195.45M | 959.68M | -824.42M | -2.07B |
| יתרת לקוחות | 312.99M | -427.76M | 213.13M | 276.78M | -855.30M |
| מלאי | -97.65M | -312.34M | 967.37M | -980.51M | -1.61B |
| יתרת ספקים | -402.26M | 559.45M | -233.08M | 112.02M | 242.41M |
| הון חוזר אחר | 46.71M | -15.10M | 12.26M | -232.71M | 157.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -104.69M | -59.01M | 300.62M | -123.32M | 130.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -252.56M | -1.05B | -743.30M | -858.31M | -920.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.36M | -417.49M | -700.23M | -1.02B | -843.55M |
| רכישות, נטו | 2.53M | 2.36M | 3.10M | 1.12M | -548.00K |
| רכישת השקעות | -185.21M | -1.08B | -607.05M | -1.12B | -1.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.58M | 333.67M | 616.01M | 1.27B | 1.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.91M | 115.90M | -52.03M | 12.24M | 17.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 471.10M | 17.68M | -1.21B | 343.28M | 808.54M |
| פירעון חוב | 785.16M | 403.47M | -593.80M | 1.17B | 187.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -301.81M | -201.20M | -402.41M | -643.85M | -302.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.26M | -184.59M | -215.96M | -183.10M | -153.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 1.13B | 1.25B | 1.65B | 1.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 697.82M | 131.39M | -78.72M | 100.59M | -6.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.61B | -121.31M | -402.91M | -44.81M | -249.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 1.25B | 1.65B | 1.70B | 1.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 1.13B | 1.25B | 1.65B | 1.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 583.81M | 329.33M | 851.38M | -652.40M | -974.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 696.13M | 777.66M | 1.63B | 369.62M | -130.96M |
| הוצאות הוניות | -112.32M | -448.33M | -779.89M | -1.02B | -843.55M |
הנתונים מוצגים ב-TWD