Acter Group Corporation Limited (5536) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.78 | 1.86 | 1.86 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.73 | 1.76 | 1.70 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.64 | 0.61 | 0.68 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.30 | 0.14 | 0.33 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.86 | 9.22 | 3.25 | 6.36 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.76B | 14.44B | 12.61B | 10.10B | 8.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 3.15 | 3.11 | 3.13 | 3.58 |
| יחס כיסוי חוב | 3.40 | 6.43 | 5.33 | 3.87 | 2.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 291.81 | 236.87 | 177.39 | 95.52 | 104.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.11 | 5.34 | 6.91 | 9.63 | 17.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.65 | -2.06 | -1.79 | -2.11 | -1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.56% | 18.92% | 21.74% | 19.62% | 16.91% |
| שיעור EBIT | 17.22% | 13.75% | 16.14% | 14.08% | 12.21% |
| שיעור EBITDA | 17.53% | 14.21% | 16.78% | 14.77% | 12.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.22% | 13.75% | 14.57% | 13.02% | 12.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.14% | 14.61% | 16.05% | 14.03% | 12.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.05% | 8.50% | 8.65% | 7.33% | 6.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.82% | 11.10% | 11.86% | 10.29% | 8.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.46% | 58.18% | 53.88% | 52.28% | 56.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.31% | 106.30% | 110.22% | 107.73% | 99.04% |
| תשואה על הנכסים | 10.64% | 8.54% | 7.68% | 6.66% | 7.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.90% | 26.88% | 23.86% | 20.86% | 25.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.60% | 27.35% | 24.57% | 22.76% | 27.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.49% | 20.06% | 17.41% | 15.99% | 18.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.65% | 8.55% | 7.70% | 6.68% | 7.15% |
| תשואת רווחים | 4.94% | 2.79% | 5.68% | 8.40% | 16.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.04 | 2.10 | 1.92 | 2.28 | 1.95 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 3.47 | 3.11 | 3.25 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 25.16 | 34.44 | 14.46 | 9.38 | 18.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.87 | 36.93 | 29.32 | 26.82 | 31.29 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.52 | 2.79 | 2.40 | 2.28 | 3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.91 | 78.97 | 97.71 | 86.75 | 92.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 178.62 | 173.47 | 189.79 | 160.01 | 187.44 |
| ימי מלאי | 14.51 | 10.60 | 25.24 | 38.90 | 19.37 |
| ימי אשראי מספקים | 123.23 | 105.10 | 117.33 | 112.16 | 114.68 |
| מחזור תפעולי | 193.13 | 184.07 | 215.04 | 198.91 | 206.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 45.18 | 37.88 | 18.09 | 35.63 | 14.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 42.66 | 37.07 | 16.14 | 34.30 | 13.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.53 | 0.81 | 1.95 | 1.32 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.98 | 0.89 | 0.96 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 3.08 | 1.45 | 2.76 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.87 | 46.50 | 9.28 | 26.95 | 9.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 7.30 | 2.70 | 3.81 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.54% | 4.75% | 4.34% | 19.16% | 13.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.92 | 27.48 | 17.61 | 11.91 | 6.03 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 3.05 | 1.52 | 0.87 | 0.41 |
| מכפיל הון | 6.93 | 9.64 | 4.20 | 2.48 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.41 | 21.07 | 23.02 | 5.22 | 7.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.73 | 20.62 | 20.54 | 5.02 | 6.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.79 | 0.44 | -1.11 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.93 | 9.64 | 4.20 | 2.48 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 9.00 | 19.39 | 7.29 | 3.80 | 2.02 |
| שווי חברה | 78.32B | 114.36B | 37.03B | 14.09B | 7.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.89 | 19.39 | 7.29 | 3.80 | 2.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 2.76 | 1.22 | 0.56 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.19 | 19.04 | 18.49 | 3.36 | 4.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57 | 18.63 | 16.50 | 3.23 | 4.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 152.78 | 119.42 | 134.15 | 106.36 | 93.26 |
| הון עצמי למניה | 109.02 | 80.98 | 88.41 | 72.04 | 66.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 306.28 | 256.05 | 243.82 | 204.88 | 246.17 |
| רווח נקי למניה | 36.92 | 21.77 | 21.09 | 15.03 | 16.84 |
| נטל מס | 0.66 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.06 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.74 | 0.46 | 2.37 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD