Acter Group Corporation Limited (5536) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14B | 2.24B | 4.36B | 1.69B | -79.81M |
| רווח נקי | 3.53B | 4.86B | 1.84B | 3.42B | 2.18B |
| פחת והפחתות | 193.11M | 195.87M | 174.04M | 143.84M | 122.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.17B | -2.10B | 2.03B | -1.22B | -1.93B |
| יתרת לקוחות | -3.92B | -4.98B | 3.53B | -3.70B | -3.24B |
| מלאי | 660.84M | 509.50M | -900.95M | -694.30M | -274.08M |
| יתרת ספקים | 2.07B | 1.42B | -1.19B | 1.45B | 2.27B |
| הון חוזר אחר | 2.36B | 1.20B | 592.98M | 1.73B | -695.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.24B | -712.80M | 313.34M | -660.38M | -449.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -908.18M | -323.88M | -418.48M | -537.37M | -176.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.56M | -252.00M | -137.17M | -168.76M | -41.63M |
| רכישות, נטו | -631.95M | 211.97M | 22.08M | 1.94B | 162.91M |
| רכישת השקעות | -134.75M | -277.17M | -286.14M | -412.80M | -280.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.48M | 80.25M | 709.00K | -1.94B | -10.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.59M | 125.04M | 4.12M | 44.19M | -7.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.92B | -1.26B | -1.27B | 1.49B | -1.13B |
| פירעון חוב | 23.46M | -79.96M | 196.88M | 469.97M | -230.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.86B | -1.30B | -1.42B | -859.03M | -686.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -86.86M | 127.02M | -55.49M | 1.88B | -256.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.01B | 9.90B | 8.95B | 6.41B | 3.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -287.27M | 283.67M | -124.42M | 68.98M | -82.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.02B | 948.07M | 2.54B | 2.71B | -1.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.00B | 8.95B | 6.41B | 3.70B | 5.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.01B | 9.90B | 8.95B | 6.41B | 3.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.01B | 2.00B | 4.20B | 1.52B | -121.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14B | 2.24B | 4.36B | 1.69B | -79.81M |
| הוצאות הוניות | -132.00M | -241.80M | -161.67M | -168.76M | -41.63M |
הנתונים מוצגים ב-TWD