Shining Building Business Co. Ltd. (5531) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 1.19 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.03 | 0.08 | -0.04 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.06 | 0.16 | -0.08 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.11B | -12.81B | -11.13B | -9.18B | -4.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.38 | 2.28 | 1.94 | 2.06 | 1.87 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.56 | 0.50 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.76 | 4.53 | 4.17 | 4.05 | 3.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.02 | 0.11 | 0.11 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.88 | -0.99 | 0.07 | -0.35 | -1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.95 | 1.83 | 2.00 | 1.91 | 2.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.64 | 17.27 | 21.49 | 22.17 | 20.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -60.89 | -101.43 | 18.30 | 21.06 | -30.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.80% | 22.60% | 29.74% | 26.35% | 26.70% |
| שיעור EBIT | -84.70% | -71.17% | 11.78% | 10.04% | -92.23% |
| שיעור EBITDA | -34.64% | -20.12% | 25.79% | 25.73% | -47.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -65.52% | -71.17% | 1.63% | -7.41% | -92.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.83% | -42.74% | -11.18% | -11.06% | -139.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.71% | -25.69% | -2.79% | -5.17% | -122.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.49% | -41.83% | -9.30% | -10.22% | -122.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -253.64% | 60.11% | 25.00% | 46.72% | 88.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.84% | 60.05% | -684.14% | 149.31% | 151.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.23% | -0.62% | -0.27% | -0.48% | -4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.09% | -2.80% | -1.11% | -1.93% | -15.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.11% | -3.33% | 0.30% | -1.21% | -5.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.14% | -2.28% | 0.17% | -0.81% | -3.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.23% | -0.62% | -0.27% | -0.48% | -4.08% |
| תשואת רווחים | 1.76% | -2.26% | -1.15% | -1.88% | -17.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.64 | 0.68 | 2.32 | 2.77 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 0.19 | 0.20 | 0.61 | 0.63 | 0.20 |
| מחזור מלאי | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.10 | 0.38 | 0.35 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.29 | 3.62 | 2.04 | 0.83 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 7,029.76 | 6,782.45 | 1,819.80 | 1,992.12 | 5,616.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 573.20 | 534.08 | 157.27 | 131.68 | 156.20 |
| ימי מלאי | 8,384.17 | 8,110.22 | 2,256.93 | 2,441.97 | 7,277.20 |
| ימי אשראי מספקים | 1,927.62 | 1,861.85 | 594.40 | 581.53 | 1,817.36 |
| מחזור תפעולי | 8,957.37 | 8,644.30 | 2,414.20 | 2,573.65 | 7,433.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.43 | 1.61 | -0.73 | -1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.45 | 1.60 | -0.75 | -1.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.03 | 0.99 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.98 | -34.42 | 113.27 | -32.64 | -65.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.98 | -34.42 | 113.27 | -32.64 | -65.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.03 | 0.08 | -0.03 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.54 | 0.38 | -0.19 | -1.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.59% | -4.89% | 15.61% | -7.06% | -17.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.18 | -32.50 | -85.42 | -53.25 | -5.59 |
| מכפיל מכירות | 5.37 | 11.38 | 2.44 | 2.75 | 6.86 |
| מכפיל הון | 0.61 | 1.24 | 0.97 | 1.03 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.06 | -20.44 | 6.41 | -14.17 | -5.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.53 | -21.03 | 6.35 | -14.60 | -5.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.24 | 2.14 | 0.60 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 1.24 | 0.97 | 1.03 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -76.41 | -157.97 | 27.76 | 31.75 | -44.81 |
| שווי חברה | 29.32B | 34.10B | 29.41B | 30.87B | 28.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -76.66 | -157.97 | 27.76 | 31.75 | -44.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.56 | 31.79 | 7.16 | 8.17 | 21.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -188.06 | -57.10 | 18.80 | -42.08 | -17.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -203.76 | -58.75 | 18.63 | -43.37 | -17.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.87 | 7.50 | 10.78 | 10.78 | 11.21 |
| הון עצמי למניה | 9.99 | 7.34 | 10.57 | 10.38 | 10.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.70 | 0.02 | 0.17 | 0.08 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 1.12 | 0.80 | 4.20 | 3.87 | 1.36 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | -0.21 | -0.12 | -0.20 | -1.67 |
| נטל מס | -2.54 | 0.60 | 0.25 | 0.47 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.05 | 0.60 | -0.95 | -1.10 | 1.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.88 | 0.93 | 0.28 | 0.34 | 0.98 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.15 | 2.11 | -3.44 | 3.65 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD