Shining Building Business Co. Ltd. (5531) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -580.38M | 1.58B | -711.73M | -1.60B | -2.95B |
| רווח נקי | -275.53M | -459.18M | -195.19M | -1.86B | -863.37M |
| פחת והפחתות | 547.50M | 575.66M | 592.74M | 598.49M | 607.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -352.23M | 1.52B | -653.32M | -417.97M | -2.66B |
| יתרת לקוחות | 315.17M | -296.72M | -16.95M | 115.14M | 244.18M |
| מלאי | -629.27M | 1.32B | 560.10M | -4.26B | -4.02B |
| יתרת ספקים | -465.10M | 266.16M | -421.16M | 2.82B | 875.73M |
| הון חוזר אחר | 426.98M | 224.16M | -775.32M | 913.66M | 241.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -500.12M | -54.79M | -455.95M | 77.47M | -33.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.23M | -994.23M | -1.40B | -485.04M | -159.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.28M | -13.94M | -21.80M | -24.32M | -196.57M |
| רכישות, נטו | -17.14M | 0 | 0 | 136.32M | -4.66M |
| רכישת השקעות | 0 | -395.62M | 276.24M | -136.32M | -2.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.94M | -395.62M | 276.24M | -136.32M | 315.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -147.75M | -584.68M | -1.93B | -324.40M | -271.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 978.86M | -249.83M | 1.78B | 1.13B | 3.57B |
| פירעון חוב | 1.28B | -233.12M | 554.44M | 1.08B | 3.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -301.36M | -16.71M | 1.22B | 45.12M | 193.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 501.19M | 681.00M | 363.64M | 480.06M | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -399.05M | -16.96M | 213.20M | 347.01M | -272.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -179.81M | 317.36M | -116.42M | -611.73M | 185.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 681.00M | 363.64M | 480.06M | 1.09B | 906.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 501.19M | 681.00M | 363.64M | 480.06M | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -597.24M | 1.56B | -733.53M | -1.62B | -3.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -580.38M | 1.58B | -711.73M | -1.60B | -2.95B |
| הוצאות הוניות | -16.86M | -13.94M | -21.80M | -24.32M | -196.57M |
הנתונים מוצגים ב-TWD