Lungyen Life Service Corporation (5530) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.85 | 0.98 | 0.74 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.39 | 0.56 | 0.34 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.23 | 0.69 | 1.24 | 510.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.39B | -7.68B | -951.61M | -12.19B | -4.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.76 | 2.80 | 2.98 | 3.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.26 | 1.88 | 2.54 | 117.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.70 | 15.40 | 54.39 | 278.08 | 241.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.50 | 8.64 | 2.87 | 1.70 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.65 | 1.15 | 0.25 | 0.16 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.16% | 54.69% | 60.13% | 63.16% | 65.95% |
| שיעור EBIT | 13.90% | 19.89% | 44.66% | 36.51% | 44.13% |
| שיעור EBITDA | 19.29% | 26.94% | 51.15% | 41.96% | 48.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.20% | 19.89% | 23.21% | 26.37% | 44.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.68% | 33.34% | 43.64% | 36.41% | 43.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.82% | 28.58% | 38.65% | 29.51% | 33.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.82% | 28.58% | 38.74% | 30.50% | 37.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.60% | 85.71% | 88.56% | 81.05% | 76.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.40% | 167.64% | 188.04% | 138.07% | 98.29% |
| תשואה על הנכסים | 1.61% | 1.47% | 2.19% | 1.73% | 1.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.61% | 4.05% | 6.15% | 5.16% | 6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.47% | 2.80% | 3.65% | 4.56% | 8.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.84% | 2.14% | 3.12% | 3.72% | 6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 1.48% | 2.22% | 1.75% | 2.01% |
| תשואת רווחים | 7.11% | 5.83% | 6.91% | 7.18% | 8.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.51 | 0.44 |
| מחזור זכאים | 1.24 | 1.65 | 1.72 | 1.99 | 1.60 |
| מחזור מלאי | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.57 | -0.97 | -0.65 | -0.50 | -1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,404.31 | 4,902.51 | 4,774.67 | 4,966.08 | 5,294.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 605.77 | 590.33 | 618.48 | 722.34 | 820.51 |
| ימי מלאי | 5,093.84 | 4,532.80 | 4,368.48 | 4,426.94 | 4,702.85 |
| ימי אשראי מספקים | 295.31 | 220.61 | 212.28 | 183.20 | 228.42 |
| מחזור תפעולי | 5,699.62 | 5,123.13 | 4,986.95 | 5,149.28 | 5,523.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.41 | -1.89 | 1.66 | 1.71 | 8.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.86 | -2.37 | 1.20 | 0.81 | 6.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.88 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.26 | 0.72 | 0.48 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.18 | -3.85 | 3.61 | 1.95 | 2.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.18 | -3.85 | 3.61 | 1.95 | 5.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.22 | 0.59 | 1.01 | 19.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.14% | -5.03% | 2.17% | 2.03% | 16.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.23 | 17.16 | 14.46 | 13.92 | 12.36 |
| מכפיל מכירות | 4.96 | 4.90 | 5.60 | 4.11 | 4.14 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.70 | 0.89 | 0.72 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.44 | -19.88 | 46.13 | 49.27 | 5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.10 | -25.04 | 33.35 | 23.50 | 4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.71 | -0.61 | 0.44 | -1.57 | -2.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.70 | 0.89 | 0.72 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 28.37 | 19.36 | 11.19 | 9.96 | 8.32 |
| שווי חברה | 20.83B | 21.11B | 23.81B | 17.12B | 16.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.08 | 19.36 | 11.19 | 9.96 | 8.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.42 | 5.22 | 5.72 | 4.18 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.70 | -21.13 | 47.19 | 50.08 | 5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.10 | -26.63 | 34.12 | 23.89 | 4.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.62 | 65.98 | 60.67 | 54.17 | 49.40 |
| הון עצמי למניה | 74.49 | 67.86 | 62.26 | 55.73 | 48.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 9.16 | 9.62 | 9.90 | 9.75 | 9.44 |
| רווח נקי למניה | 3.19 | 2.75 | 3.83 | 2.88 | 3.16 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.81 | 0.76 |
| נטל ריבית | 2.93 | 1.68 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.41 | -0.69 | 0.38 | 0.59 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-TWD