דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lungyen Life Service Corporation (5530) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-792.70M697.82M716.89M3.41B2.67B
רווח נקי1.15B1.82B1.21B1.74B1.70B
פחת והפחתות285.16M270.19M223.41M182.78M164.32M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.30B-879.90M27.94M1.79B1.54B
יתרת לקוחות549.36M897.46M860.86M885.14M-534.03M
מלאי-2.92B-1.54B-916.90M-707.54M-639.10M
יתרת ספקים143.49M206.64M-92.79M142.88M75.19M
הון חוזר אחר-75.03M-239.85M176.77M1.47B2.64B
פריטים אחרים שאינם במזומן69.28M-507.58M-743.63M-311.24M-736.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.59B-817.01M-418.59M-2.05B-2.12B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-218.51M-182.68M-368.39M-666.03M-750.01M
רכישות, נטו-46.03M34.66M-46.06M-11.34M-24.28M
רכישת השקעות-2.60B-2.01B-396.90M-2.88B-2.48B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.27B1.34B401.48M1.05B1.11B
פעילויות השקעה אחרות-1.13M-1.70M-8.72M448.77M19.18M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.35B339.43M-369.93M-977.64M-518.82M
פירעון חוב2.41B430.00M-51.15M00
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-504.10M-504.10M
פעילויות מימון אחרות-63.03M-90.58M-318.78M-473.54M-14.72M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.32B652.72M430.78M502.22M120.72M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-187.30M1.70M203.00K4.71M-653.00K
שינוי נטו במזומנים-226.05M221.93M-71.44M381.50M31.98M
מזומנים בתחילת התקופה2.55B430.78M502.22M120.72M88.73M
מזומנים בסוף התקופה2.32B652.72M430.78M502.22M120.72M
תזרים מזומנים חופשי-998.65M504.45M341.92M2.74B1.92B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-792.70M697.82M716.89M3.41B2.67B
הוצאות הוניות-205.94M-193.37M-368.39M-666.03M-750.01M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Lungyen Life Service Corporation - תזרים מזומנים