Mega International Development Co., Ltd. (5529) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.39 | 1.35 | 1.24 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | -0.13 | -0.04 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.12 | -0.19 | -0.05 | -0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.18B | 1.25B | 1.05B | 551.54M | 590.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.56 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.37 | 1.80 | 2.55 | 2.22 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.72 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.22 | 3.60 | 4.54 | 3.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.12 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 220.11 | 29.91 | -17.85 | -12.64 | -1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.68 | 0.95 | 1.74 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.01 | 20.01 | 26.43 | 29.88 | 28.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.49 | 8.69 | -41.17 | -50.04 | -81.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.09% | 33.51% | 58.43% | 37.91% | 24.58% |
| שיעור EBIT | 18.61% | 20.33% | -96.92% | -49.89% | -32.52% |
| שיעור EBITDA | 18.88% | 22.71% | -61.11% | -26.63% | -13.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.51% | 19.27% | -95.21% | -50.50% | -32.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.38% | 19.69% | -102.25% | -53.89% | -54.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.19% | 21.07% | -102.25% | -53.89% | -54.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.19% | 21.07% | -102.25% | -53.89% | -54.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.15% | 107.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.13% | 102.14% | 107.40% | 106.70% | 166.70% |
| תשואה על הנכסים | 16.66% | 4.30% | -1.78% | -2.17% | -2.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 58.60% | 13.82% | -6.41% | -9.86% | -10.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 50.31% | 12.45% | -5.60% | -8.09% | -5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.20% | 5.33% | -2.11% | -2.41% | -1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.67% | 4.30% | -1.78% | -2.17% | -2.76% |
| תשואת רווחים | 36.82% | 6.91% | -3.37% | -6.22% | -6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 615.34 | 10.67 | 22.95 | 13.63 | 18.45 |
| מחזור זכאים | 17.87 | 4.37 | 0.39 | 0.74 | 6.15 |
| מחזור מלאי | 0.79 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.80 | 5.12 | 0.40 | 0.65 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.20 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 0.81 | 0.09 | 0.22 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 440.59 | 2,021.45 | 37,483.26 | 11,408.55 | 8,011.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.59 | 34.22 | 15.91 | 26.77 | 19.78 |
| ימי מלאי | 460.43 | 2,070.75 | 38,407.75 | 11,878.24 | 8,050.63 |
| ימי אשראי מספקים | 20.43 | 83.53 | 940.40 | 496.45 | 59.35 |
| מחזור תפעולי | 461.02 | 2,104.97 | 38,423.66 | 11,905.01 | 8,070.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.23 | 2.31 | -5.00 | -1.62 | -24.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.20 | 2.28 | -5.01 | -1.73 | -24.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.06 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 107.69 | 62.22 | -440.72 | -15.73 | -45.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 107.69 | 62.22 | -440.72 | -15.73 | -45.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | -0.19 | -0.05 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.24 | -5.44 | -0.76 | -10.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.58% | 7.82% | -17.98% | -9.31% | -117.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.67 | 14.47 | -29.67 | -16.13 | -16.54 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 3.05 | 30.34 | 8.67 | 8.99 |
| מכפיל הון | 1.44 | 2.00 | 1.90 | 1.59 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.84 | 12.78 | -5.56 | -10.74 | -0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 12.57 | -5.57 | -11.42 | -0.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.05 | 1.62 | 1.59 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 2.00 | 1.90 | 1.59 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 5.24 | 22.11 | -90.83 | -82.60 | -147.31 |
| שווי חברה | 4.41B | 4.88B | 4.44B | 3.24B | 3.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 22.11 | -90.83 | -82.60 | -147.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 5.02 | 55.50 | 22.00 | 20.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.04 | 21.05 | -10.17 | -27.25 | -1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.92 | 20.71 | -10.20 | -28.98 | -1.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.16 | 14.54 | 14.67 | 11.68 | 12.65 |
| הון עצמי למניה | 15.16 | 14.54 | 14.67 | 11.69 | 12.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.07 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 42.11 | 9.54 | 0.92 | 2.14 | 2.35 |
| רווח נקי למניה | 8.08 | 2.01 | -0.94 | -1.15 | -1.28 |
| נטל מס | 0.94 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.97 | 1.06 | 1.08 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.14 | 1.54 | 0.88 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.23 | 5.32 | 1.41 | 19.15 |
הנתונים מוצגים ב-TWD