Mega International Development Co., Ltd. (5529) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.77M | -435.44M | -111.80M | -1.68B | -595.88M |
| רווח נקי | 191.45M | -81.80M | -79.37M | -87.84M | -116.99M |
| פחת והפחתות | 23.08M | 28.65M | 34.26M | 30.68M | 27.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.32M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.55M | -375.32M | -69.02M | -1.62B | -533.06M |
| יתרת לקוחות | -87.69M | 7.32M | -2.02M | 0 | 0 |
| מלאי | -148.60M | -467.44M | -245.46M | -1.67B | -522.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 104.88M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 257.84M | 84.80M | 73.58M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -317.00K | -6.96M | 1.01M | 25.77M | 20.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.61M | 349.00K | -7.77M | -51.14M | 78.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.61M | -584.00K | -7.11M | -37.07M | -59.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.85M |
| רכישת השקעות | -78.00K | -75.00K | -63.00K | -13.52M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -91.92M | 1.01M | -594.00K | -935.00K | 85.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -308.19M | 630.33M | 52.92M | 1.70B | 681.23M |
| פירעון חוב | -280.78M | 254.04M | 113.74M | 1.50B | 131.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 554.07M | 10.53M | 0 | 540.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.41M | -177.78M | -71.36M | 206.66M | 9.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.48M | 283.51M | 88.27M | 154.92M | 183.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -168.03M | 195.25M | -66.65M | -28.73M | 164.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 283.51M | 88.27M | 154.92M | 183.64M | 19.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.48M | 283.51M | 88.27M | 154.92M | 183.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 231.98M | -436.42M | -118.91M | -1.72B | -655.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.77M | -435.44M | -111.80M | -1.68B | -595.88M |
| הוצאות הוניות | -3.79M | -988.00K | -7.11M | -37.07M | -59.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD