Sweeten Real Estate Development Co. Ltd. (5525) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.19 | 1.35 | 1.34 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | -0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.67B | 2.26B | 2.31B | 1.99B | 1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.81 | 1.51 | 1.67 | 1.87 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.77 | 3.22 | 3.27 | 3.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.00 | 16.23 | 21.26 | 34.47 | 16.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 1.12 | 0.83 | 1.08 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.01 | 33.09 | 26.58 | 27.77 | 29.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.86 | 15.94 | 9.28 | 8.36 | 9.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.27% | 39.11% | 26.92% | 27.28% | 22.87% |
| שיעור EBIT | 26.02% | 20.89% | 16.63% | 17.70% | 13.71% |
| שיעור EBITDA | 27.97% | 25.91% | 19.16% | 19.82% | 16.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.14% | 20.89% | 16.05% | 17.54% | 14.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.92% | 21.19% | 15.88% | 17.19% | 13.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.14% | 18.70% | 13.12% | 13.50% | 11.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.14% | 18.70% | 13.14% | 13.54% | 12.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.71% | 88.26% | 82.61% | 78.50% | 83.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.16% | 101.39% | 98.95% | 98.02% | 93.81% |
| תשואה על הנכסים | 6.22% | 2.04% | 3.43% | 4.06% | 3.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.24% | 7.69% | 11.02% | 13.27% | 12.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.97% | 7.84% | 10.65% | 13.37% | 14.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.26% | 2.68% | 4.42% | 5.07% | 5.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.22% | 2.04% | 3.43% | 4.06% | 3.58% |
| תשואת רווחים | 18.31% | 4.96% | 6.45% | 9.13% | 9.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.19 | 9.42 | 19.33 | 37.20 | 35.21 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 1.33 | 8.50 | 8.58 | 13.18 |
| מחזור מלאי | 0.26 | 0.08 | 0.25 | 0.29 | 0.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.65 | 8.33 | 15.56 | 17.33 | 18.01 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.11 | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 0.71 | 1.26 | 1.78 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,365.67 | 4,071.87 | 1,434.71 | 1,230.40 | 1,079.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.08 | 38.74 | 18.88 | 9.81 | 10.37 |
| ימי מלאי | 1,427.88 | 4,306.70 | 1,458.77 | 1,263.15 | 1,096.44 |
| ימי אשראי מספקים | 70.28 | 273.57 | 42.94 | 42.56 | 27.69 |
| מחזור תפעולי | 1,435.96 | 4,345.44 | 1,477.65 | 1,272.96 | 1,106.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.01 | -4.31 | 2.28 | 3.23 | 8.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.00 | -4.32 | 2.27 | 3.21 | 8.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.91 | -5.67 | 2.13 | 2.56 | 32.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 484.56 | -403.12 | 174.80 | 190.93 | 597.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | -0.58 | 0.16 | 0.20 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.30% | -15.29% | 7.58% | 13.30% | 41.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.44 | 20.18 | 15.52 | 10.95 | 10.38 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 3.77 | 2.04 | 1.48 | 1.17 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.55 | 1.71 | 1.45 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.53 | -6.54 | 13.19 | 7.52 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | -6.55 | 13.12 | 7.48 | 2.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.74 | -1.23 | 0.98 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.55 | 1.71 | 1.45 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 8.80 | 30.50 | 19.90 | 15.82 | 16.96 |
| שווי חברה | 14.57B | 18.12B | 17.22B | 15.75B | 14.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.80 | 30.50 | 19.90 | 15.82 | 16.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 7.90 | 3.81 | 3.14 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.90 | -13.69 | 24.72 | 15.94 | 5.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.89 | -13.73 | 24.58 | 15.86 | 5.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.31 | 18.23 | 17.55 | 16.68 | 15.83 |
| הון עצמי למניה | 19.29 | 18.21 | 17.50 | 16.62 | 15.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 19.27 | 7.49 | 14.70 | 16.34 | 17.60 |
| רווח נקי למניה | 3.88 | 1.40 | 1.93 | 2.21 | 1.98 |
| נטל מס | 0.78 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | -3.08 | 0.98 | 1.15 | 3.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD