דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sweeten Real Estate Development Co. Ltd. (5525) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.32B700.60M992.86M2.64B-1.58B
רווח נקי428.94M717.13M863.26M726.31M-121.22M
פחת והפחתות115.03M114.31M106.32M106.77M106.85M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.78B132.68M70.33M1.85B-1.52B
יתרת לקוחות-9.73M-55.53M20.79M-11.55M-66.15M
מלאי-3.28B-497.62M-140.21M1.61B-2.44B
יתרת ספקים669.95M-33.74M110.16M-69.39M254.74M
הון חוזר אחר847.29M685.83M79.59M327.79M734.04M
פריטים אחרים שאינם במזומן-88.35M-263.51M-47.06M-50.48M-47.59M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-16.74M-9.34M-7.54M-6.67M-6.30M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.21M-3.03M-3.83M-4.41M-2.72M
רכישות, נטו-8.65M-3.16M0-67.62M0
רכישת השקעות-3.87M-5.43M-2.31M-2.36M-2.92M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000117.00K0
פעילויות השקעה אחרות-1.00K2.28M-3.71M67.60M-666.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.75B-773.68M-1.17B-2.37B1.53B
פירעון חוב2.03B-394.76M-709.51M-2.18B1.69B
הנפקת מניות רגילות21.00K0050.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות000-50.00K0
דיבידנדים ששולמו-229.75M-325.11M-383.39M-76.68M-127.80M
פעילויות מימון אחרות-47.72M-53.80M-77.06M-114.57M-35.64M
יתרת מזומנים בסוף התקופה635.26M101.39M183.81M368.46M113.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-107.53M0000
שינוי נטו במזומנים305.51M-82.42M-184.65M255.42M-55.29M
מזומנים בתחילת התקופה329.75M183.81M368.46M113.04M168.32M
מזומנים בסוף התקופה635.26M101.39M183.81M368.46M113.04M
תזרים מזומנים חופשי-1.32B696.60M987.66M2.63B-1.58B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.32B700.60M992.86M2.64B-1.58B
הוצאות הוניות-3.28M-4.01M-5.20M-4.41M-2.72M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Sweeten Real Estate Development Co. Ltd. - תזרים מזומנים