Kung Sing Engineering Corporation (5521) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.60 | 1.71 | 2.44 | 3.51 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.47 | 1.65 | 2.12 | 3.29 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.12 | 0.29 | 0.46 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.33 | 0.43 | 0.04 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.75 | 2.17 | 1.81 | 0.13 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.84B | 4.66B | 4.40B | 4.38B | 4.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.46 | 2.25 | 1.62 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.26 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.47 | 9.58 | -2.73 | 2.72 | 7.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.11 | 0.32 | 0.15 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.64 | 2.95 | 3.64 | 2.51 | 1.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.98 | -21.51 | -0.92 | -1.97 | -8.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.33% | 6.72% | 4.33% | 5.94% | 4.75% |
| שיעור EBIT | 4.24% | 2.74% | 0.67% | 1.62% | 1.47% |
| שיעור EBITDA | 5.20% | 3.89% | 2.26% | 2.63% | 2.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.66% | 2.74% | -1.03% | 0.84% | 1.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.85% | 3.02% | 0.29% | 1.32% | 1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.86% | 2.81% | 0.14% | 1.26% | 0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.86% | 2.81% | 0.14% | 1.26% | 0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.20% | 93.10% | 46.50% | 95.75% | 18.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.19% | 110.08% | -28.44% | 157.34% | 70.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 1.84% | 0.08% | 0.77% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.27% | 4.51% | 0.18% | 1.25% | 0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.55% | 4.27% | -1.31% | 0.80% | 1.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.31% | 3.27% | -0.47% | 0.64% | 0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.57% | 1.84% | 0.08% | 0.77% | 0.15% |
| תשואת רווחים | 8.61% | 2.23% | 0.19% | 0.92% | 0.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.44 | 3.69 | 2.28 | 2.18 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 5.38 | 5.46 | 5.46 | 5.89 | 8.90 |
| מחזור מלאי | 10.87 | 7.70 | 19.02 | 5.05 | 10.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.56 | 14.34 | 11.15 | 8.65 | 9.54 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.65 | 0.59 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 1.92 | 1.55 | 1.17 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.70 | 79.56 | 112.30 | 177.64 | 125.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.02 | 98.99 | 159.91 | 167.36 | 132.09 |
| ימי מלאי | 33.58 | 47.38 | 19.19 | 72.21 | 34.61 |
| ימי אשראי מספקים | 67.90 | 66.82 | 66.79 | 61.93 | 41.01 |
| מחזור תפעולי | 139.60 | 146.38 | 179.09 | 239.57 | 166.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.19 | 5.49 | 5.71 | 0.28 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.11 | 5.40 | 5.61 | 0.11 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.40 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 49.36 | 57.01 | 65.60 | 1.71 | -4.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 49.36 | 57.01 | 65.60 | 1.71 | -4.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.90 | 1.59 | 0.11 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.26% | 23.11% | 53.98% | 0.71% | -8.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.72 | 44.90 | 527.92 | 109.29 | 308.22 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 1.26 | 0.72 | 1.38 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.94 | 2.03 | 0.95 | 1.36 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.77 | 4.33 | 1.85 | 140.19 | -12.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68 | 4.25 | 1.82 | 55.52 | -14.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.02 | -6.14 | 0.20 | -4.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 2.03 | 0.95 | 1.36 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | -2.95 | 10.90 | 30.96 | 50.42 | 18.95 |
| שווי חברה | -1.51B | 3.83B | 4.97B | 7.08B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.00 | 10.90 | 30.96 | 50.42 | 18.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.16 | 0.42 | 0.70 | 1.32 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.75 | 1.46 | 1.80 | 134.92 | -8.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | 1.43 | 1.77 | 53.43 | -10.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.99 | 11.51 | 10.91 | 11.22 | 10.72 |
| הון עצמי למניה | 12.00 | 11.53 | 10.92 | 11.23 | 10.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.07 | 0.54 | 0.04 | 0.81 |
| הכנסות למניה | 19.83 | 18.51 | 14.42 | 11.12 | 9.40 |
| רווח נקי למניה | 0.96 | 0.52 | 0.02 | 0.14 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 0.93 | 0.46 | 0.96 | 0.19 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.10 | 0.44 | 0.81 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.41 | 10.56 | 135.01 | 1.97 | -3.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD