Kung Sing Engineering Corporation (5521) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68B | 2.81B | 132.53M | -223.19M | -163.56M |
| רווח נקי | 253.87M | 20.81M | 67.32M | 57.81M | 78.27M |
| פחת והפחתות | 103.97M | 113.03M | 53.69M | 38.75M | 32.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.24B | 2.56B | -76.61M | -338.06M | -343.76M |
| יתרת לקוחות | 613.44M | -795.21M | -891.75M | 212.60M | 314.58M |
| מלאי | 0 | 93.13M | 48.24M | -27.49M | 45.65M |
| יתרת ספקים | 300.64M | 389.63M | 358.19M | -138.63M | -8.79M |
| הון חוזר אחר | 1.33B | 2.68B | 408.71M | -384.54M | -695.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.30M | 113.86M | 88.12M | 18.31M | 69.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.91B | -2.41B | -945.86M | 389.13M | -456.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.03M | -42.83M | -77.59M | -49.02M | -26.80M |
| רכישות, נטו | 29.00K | 0 | 0 | 25.15M | -253.40M |
| רכישת השקעות | -8.00B | -8.55B | -3.01B | -2.36B | -2.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.16B | 6.15B | 2.14B | 2.83B | 2.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.05M | 30.33M | 7.44M | -50.84M | 153.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -489.94M | 43.43M | 398.34M | 51.42M | 359.46M |
| פירעון חוב | -361.67M | 178.58M | 349.02M | -19.30M | 420.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -128.26M | -135.15M | 49.32M | 70.72M | -2.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.98B | 1.91B | 1.47B | 1.88B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.84B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.13B | 446.17M | -414.99M | 217.36M | -260.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.86B | 1.47B | 1.88B | 1.66B | 1.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.98B | 1.91B | 1.47B | 1.88B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.63B | 2.76B | 52.48M | -272.21M | -190.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68B | 2.81B | 132.53M | -223.19M | -163.56M |
| הוצאות הוניות | -47.03M | -42.83M | -77.59M | -49.02M | -26.80M |
הנתונים מוצגים ב-TWD