Lihtai Construction Enterprise Co., Ltd. (5520) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.50 | 2.30 | 2.22 | 2.36 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.31 | 2.09 | 1.98 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.52 | 0.58 | 0.35 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.75 | 0.64 | 0.52 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.61 | 3.33 | 2.27 | 1.55 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.09B | 1.77B | 1.42B | 1.14B | 1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.50 | 1.53 | 1.52 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 2.56 | 2.06 | 1.65 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,564.85 | 1,304.03 | 1,376.01 | 1,515.83 | 1,664.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.60 | 4.94 | 5.83 | 6.02 | 5.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.39 | -0.41 | 0.00 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.45% | 22.43% | 21.06% | 19.13% | 18.34% |
| שיעור EBIT | 16.90% | 17.22% | 17.23% | 15.98% | 14.62% |
| שיעור EBITDA | 19.92% | 21.00% | 20.09% | 17.92% | 16.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.90% | 17.22% | 16.04% | 14.81% | 14.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.89% | 18.52% | 17.21% | 15.97% | 14.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.08% | 14.31% | 13.23% | 12.24% | 10.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.16% | 14.61% | 13.67% | 12.77% | 11.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.71% | 77.26% | 76.84% | 76.64% | 72.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.89% | 107.55% | 107.29% | 107.84% | 98.02% |
| תשואה על הנכסים | 12.09% | 13.26% | 13.04% | 12.88% | 10.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.29% | 19.92% | 19.99% | 19.52% | 16.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.37% | 21.99% | 22.04% | 21.61% | 21.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.96% | 15.94% | 15.71% | 15.24% | 14.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.09% | 13.26% | 13.04% | 12.88% | 10.98% |
| תשואת רווחים | 10.96% | 10.94% | 10.96% | 10.17% | 10.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.58 | 3.43 | 3.28 | 3.32 |
| מחזור זכאים | 45.86 | 29.74 | 29.20 | 26.85 | 27.96 |
| מחזור מלאי | 12.20 | 13.60 | 13.64 | 12.32 | 11.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.84 | 3.79 | 3.56 | 3.54 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1.05 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 2.48 | 2.96 | 3.14 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.88 | 116.53 | 120.64 | 127.45 | 128.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.92 | 101.97 | 106.37 | 111.41 | 110.05 |
| ימי מלאי | 29.92 | 26.84 | 26.77 | 29.63 | 31.76 |
| ימי אשראי מספקים | 7.96 | 12.27 | 12.50 | 13.60 | 13.05 |
| מחזור תפעולי | 126.84 | 128.80 | 133.14 | 141.04 | 141.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.16 | 15.10 | 12.38 | 8.78 | 6.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.17 | 12.59 | 10.50 | 4.10 | 6.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 2.51 | 1.88 | 4.68 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.83 | 0.85 | 0.47 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.91 | 1.91 | 1.02 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.29 | 6.01 | 6.60 | 1.88 | 11.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | 3.06 | 2.13 | 1.46 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.15% | 14.11% | 12.81% | 5.34% | 11.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.62 | 8.95 | 9.13 | 9.83 | 9.26 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.31 | 1.21 | 1.20 | 0.98 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.82 | 1.82 | 1.92 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.83 | 7.09 | 7.81 | 18.74 | 8.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 5.91 | 6.62 | 8.75 | 8.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | 0.81 | 0.61 | 0.31 | 1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.82 | 1.82 | 1.92 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 5.90 | 5.84 | 5.60 | 6.72 | 6.14 |
| שווי חברה | 4.79B | 5.12B | 4.59B | 4.61B | 3.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.90 | 5.84 | 5.60 | 6.72 | 6.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.23 | 1.13 | 1.20 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.68 | 6.64 | 7.28 | 18.74 | 9.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | 5.54 | 6.18 | 8.75 | 8.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.04 | 51.86 | 47.78 | 42.09 | 37.97 |
| הון עצמי למניה | 51.39 | 49.01 | 44.95 | 40.02 | 36.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 63.72 | 68.22 | 67.93 | 63.83 | 56.11 |
| רווח נקי למניה | 8.97 | 9.76 | 8.99 | 7.81 | 5.96 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.55 | 1.06 | 0.86 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD