Lihtai Construction Enterprise Co., Ltd. (5520) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 925.24M | 742.51M | 526.64M | 405.49M | 385.56M |
| רווח נקי | 598.12M | 701.29M | 611.35M | 492.75M | 448.49M |
| פחת והפחתות | 158.05M | 116.81M | 74.34M | 57.80M | 51.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 162.61M | 68.99M | -49.13M | -55.84M | -23.09M |
| יתרת לקוחות | 10.51M | -36.62M | -166.69M | 0 | 0 |
| מלאי | -2.54M | 15.51M | -11.81M | -12.58M | -60.74M |
| יתרת ספקים | -1.10M | 0 | 16.87M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 155.74M | 90.10M | 112.50M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.47M | -144.57M | -109.93M | -2.06M | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -566.46M | -164.00M | -209.35M | -98.22M | -92.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.04M | -112.56M | -280.71M | -36.18M | -31.62M |
| רכישות, נטו | 13.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -472.34M | -324.01M | -279.28M | -255.60M | -256.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.68M | 254.73M | 328.70M | 186.71M | 191.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.14M | 17.86M | 21.94M | -318.00K | 351.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -394.67M | -257.77M | -253.72M | -285.67M | -243.31M |
| פירעון חוב | -48.86M | -13.88M | -10.44M | -9.24M | -8.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 30.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -18.96M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -329.86M | -275.89M | -236.90M | -235.23M | -214.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.95M | 2.00M | -6.38M | -22.25M | -20.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 643.32M | 680.96M | 359.28M | 295.72M | 274.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.76M | 928.00K | 9.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.64M | 321.68M | 63.57M | 21.60M | 49.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 680.96M | 359.28M | 295.72M | 274.12M | 224.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 643.32M | 680.96M | 359.28M | 295.72M | 274.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 771.21M | 629.95M | 245.93M | 369.31M | 353.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 925.24M | 742.51M | 526.64M | 405.49M | 385.56M |
| הוצאות הוניות | -154.04M | -112.56M | -280.71M | -36.18M | -31.62M |
הנתונים מוצגים ב-TWD