Sun-Sea Construction Corporation (5516) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.12 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.12 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.10 | -0.12 | -0.01 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.14 | -0.16 | -0.01 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.52M | 30.40M | -15.41M | 209.24M | 478.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.61 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.15 | 4.53 | 5.83 | 3.59 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 0.78 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.83 | 7.37 | 8.58 | 5.86 | 3.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.04 | -0.04 | -0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.79 | 0.92 | -1.74 | -3.39 | 5.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.91 | 2.87 | 2.57 | 2.24 | 2.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.67 | 40.19 | 50.46 | 44.83 | 35.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.16 | 18.60 | -18.09 | -9.52 | 7.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.43% | 5.09% | -3.80% | -5.19% | 10.10% |
| שיעור EBIT | 5.06% | 4.15% | -5.87% | -6.41% | 8.23% |
| שיעור EBITDA | 5.17% | 4.28% | -5.72% | -6.30% | 8.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.43% | 3.05% | -6.47% | -6.67% | 8.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.89% | 0.82% | -9.59% | -8.38% | 6.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.07% | 0.39% | -9.27% | -6.75% | 5.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.07% | 0.39% | -9.27% | -6.75% | 5.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.84% | 47.74% | 96.62% | 80.64% | 79.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.19% | 26.81% | 148.34% | 125.51% | 80.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 0.26% | -5.01% | -5.11% | 4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.48% | 1.93% | -42.99% | -29.93% | 15.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.64% | 11.25% | -22.45% | -23.86% | 22.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.35% | 1.30% | -4.22% | -5.17% | 6.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | 0.26% | -5.05% | -5.12% | 4.11% |
| תשואת רווחים | 7.92% | 1.22% | -18.90% | -18.68% | 15.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.32 | 1.06 | 0.96 | 1.40 | 1.25 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 2.91 | 3.14 | 4.10 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.41 | 6.33 | 5.82 | 8.04 | 7.06 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.67 | 0.54 | 0.76 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.16 | 14.06 | 8.20 | 6.09 | 4.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.52 | 219.50 | 262.79 | 171.18 | 215.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 276.71 | 345.09 | 378.84 | 260.22 | 291.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 92.19 | 125.59 | 116.06 | 89.04 | 76.04 |
| מחזור תפעולי | 276.71 | 345.09 | 378.84 | 260.22 | 291.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.88 | 5.02 | -7.55 | -0.49 | -7.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.87 | 5.02 | -7.59 | -0.53 | -9.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 2.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 728.72 | 1,295.19 | -32.94 | -1.04 | -2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 728.72 | 1,295.19 | -215.07 | -14.62 | -2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.13 | -0.15 | -0.01 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.12 | -0.19 | -0.01 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 76.80% | 37.18% | -39.72% | -2.70% | -60.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.65 | 84.38 | -5.29 | -5.36 | 6.27 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.32 | 0.49 | 0.36 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.58 | 2.27 | 1.60 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.30 | 2.69 | -2.52 | -37.01 | -1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 2.69 | -2.53 | -39.54 | -2.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.81 | 6.42 | 0.02 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.58 | 2.27 | 1.60 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 18.22 | 26.07 | -26.65 | -15.25 | 11.36 |
| שווי חברה | 2.38B | 2.43B | 3.06B | 2.67B | 2.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.22 | 26.07 | -26.65 | -15.25 | 11.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.12 | 1.53 | 0.96 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.69 | 9.38 | -7.83 | -98.43 | -4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 9.38 | -7.87 | -105.16 | -6.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.02 | 8.56 | 7.81 | 12.06 | 16.59 |
| הון עצמי למניה | 9.02 | 8.56 | 8.40 | 12.18 | 16.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.52 | 0.03 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 49.11 | 42.22 | 38.96 | 53.96 | 48.79 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | 0.16 | -3.61 | -3.64 | 2.57 |
| נטל מס | 0.72 | 0.48 | 0.97 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.20 | 1.63 | 1.31 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.61 | 14.55 | 2.02 | 0.14 | -2.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD