Sun-Sea Construction Corporation (5516) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.04M | -389.27M | -25.43M | -350.71M | -193.47M |
| רווח נקי | 17.80M | -192.61M | -187.88M | 128.82M | 155.02M |
| פחת והפחתות | 2.84M | 2.89M | 2.83M | 2.78M | 2.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 248.50M | -193.29M | 218.43M | -487.00M | -355.29M |
| יתרת לקוחות | 58.08M | -118.23M | -14.19M | -351.06M | -597.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 256.46M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 190.42M | -75.06M | -23.83M | -132.74M | 242.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.10M | -6.26M | -58.82M | -32.27M | 22.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 41.06M | 37.11M | -84.08M | -215.31M | -179.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.00K | -1.81M | -1.74M | -135.48M | -3.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 54.09M | 38.76M | -82.60M | -78.94M | -148.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.37M | 162.00K | 260.00K | -899.00K | -27.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -480.93M | 212.69M | 459.33M | 344.58M | 566.93M |
| פירעון חוב | -480.53M | 223.09M | 509.76M | 373.09M | 574.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.01M | -22.75M | -20.68M | -7.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -403.00K | -390.00K | -27.69M | 310.36M | 574.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 266.61M | 447.45M | 586.93M | 237.12M | 458.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -180.84M | -139.48M | 349.81M | -221.44M | 193.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 447.45M | 586.93M | 237.12M | 458.56M | 264.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 266.61M | 447.45M | 586.93M | 237.12M | 458.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 258.84M | -391.08M | -27.17M | -486.19M | -196.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.04M | -389.27M | -25.43M | -350.71M | -193.47M |
| הוצאות הוניות | -200.00K | -1.81M | -1.74M | -135.48M | -3.19M |
הנתונים מוצגים ב-TWD