Chien Kuo Construction Co., Ltd (5515) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.72 | 1.83 | 2.57 | 2.85 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.72 | 1.83 | 2.57 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.46 | 0.24 | 0.64 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.52 | 0.15 | 0.61 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.03 | 26.53 | 2.58 | 0 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.30B | 2.95B | 2.03B | 3.34B | 3.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.10 | 1.84 | 1.67 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 9.48 | 9.65 | 3.75 | 49.94 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 335.78 | 201.61 | 118.53 | 7.36 | 18.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 0.25 | 3.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.91 | -1.83 | -0.69 | -3.43 | -8.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.17% | 16.65% | 12.81% | 8.79% | 10.83% |
| שיעור EBIT | 17.48% | 15.58% | 13.30% | 9.64% | 4.52% |
| שיעור EBITDA | 18.53% | 16.89% | 14.56% | 11.08% | 5.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.47% | 10.29% | 6.25% | 1.43% | 4.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.76% | 15.53% | 13.25% | 9.45% | 4.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.96% | 12.74% | 11.14% | 8.09% | 3.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.96% | 12.74% | 11.14% | 8.09% | 3.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.78% | 82.02% | 84.07% | 85.60% | 84.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 230.64% | 150.84% | 211.96% | 659.29% | 94.67% |
| תשואה על הנכסים | 15.50% | 8.20% | 7.51% | 4.18% | 2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.76% | 17.20% | 13.81% | 6.98% | 3.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.17% | 12.27% | 6.71% | 1.08% | 4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.93% | 9.86% | 5.45% | 0.93% | 3.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.52% | 8.22% | 7.53% | 4.19% | 2.53% |
| תשואת רווחים | 20.62% | 12.44% | 11.25% | 7.48% | 5.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 4.41 | 3.47 | 3.20 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 3.88 | 3.63 | 3.23 | 3.07 | 3.60 |
| מחזור מלאי | 378.60 | 456.49 | 658.91 | 1,526.14 | 9.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.36 | 47.99 | 29.00 | 30.55 | 36.90 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.52 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.20 | 1.80 | 0.99 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.71 | -16.96 | -7.29 | -4.55 | 69.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.81 | 82.86 | 105.29 | 113.99 | 133.34 |
| ימי מלאי | 0.96 | 0.80 | 0.55 | 0.24 | 37.79 |
| ימי אשראי מספקים | 94.06 | 100.61 | 113.13 | 118.77 | 101.36 |
| מחזור תפעולי | 103.78 | 83.66 | 105.85 | 114.23 | 171.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.80 | 13.15 | 2.20 | 7.76 | -1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.37 | 13.07 | 1.76 | 7.67 | -1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.09 | 0.44 | 0.08 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 0.80 | 0.99 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.34 | 5.88 | 1.46 | 5.82 | -1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.94 | 149.45 | 5.02 | 92.49 | -3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.27 | 16.59 | 2.58 | 37.72 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.37 | 0.08 | 0.37 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.92% | 36.30% | 6.82% | 34.18% | -13.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.76 | 8.04 | 8.88 | 13.36 | 19.79 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.02 | 0.99 | 1.08 | 0.72 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.38 | 1.23 | 0.93 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.51 | 2.76 | 14.65 | 2.93 | -7.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 2.74 | 11.74 | 2.89 | -9.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.38 | 1.23 | 0.93 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 4.50 | 4.23 | 6.11 | 6.32 | 5.04 |
| שווי חברה | 6.83B | 5.07B | 5.45B | 2.93B | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.63 | 4.23 | 6.11 | 6.32 | 5.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.71 | 0.89 | 0.70 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.54 | 1.92 | 13.18 | 1.90 | -2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46 | 1.91 | 10.55 | 1.87 | -3.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.91 | 25.91 | 20.98 | 24.00 | 16.69 |
| הון עצמי למניה | 29.02 | 26.04 | 21.06 | 24.06 | 18.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 39.54 | 35.18 | 26.12 | 20.77 | 19.91 |
| רווח נקי למניה | 9.87 | 4.48 | 2.91 | 1.68 | 0.72 |
| נטל מס | 0.87 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.65 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 2.41 | 0.64 | 4.62 | -1.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD