Chien Kuo Construction Co., Ltd (5515) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65B | 516.20M | 1.56B | -391.88M | 576.39M |
| רווח נקי | 1.10B | 810.98M | 338.51M | 216.75M | 545.71M |
| פחת והפחתות | 92.69M | 76.72M | 61.07M | 30.32M | 21.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.90B | -59.86M | 1.44B | -603.36M | 316.62M |
| יתרת לקוחות | 148.30M | -495.07M | 461.53M | 224.39M | 365.91M |
| מלאי | -4.86M | -5.60M | 0 | -1.76M | 28.02M |
| יתרת ספקים | -23.73M | 411.51M | -11.90M | -395.33M | -160.51M |
| הון חוזר אחר | 1.78B | 29.29M | 986.70M | -430.66M | 83.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -443.17M | -311.63M | -271.35M | -35.60M | -307.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -518.63M | -792.69M | -2.01B | 1.08B | -218.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.30M | -96.74M | -16.92M | -114.59M | -8.54M |
| רכישות, נטו | -24.50M | -24.50M | 130.00K | -49.00M | 12.50M |
| רכישת השקעות | -4.27B | -6.72B | -2.83B | -2.54B | -7.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.78B | 6.03B | 795.98M | 3.69B | 6.87B |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.58M | 20.44M | -339.00K | 87.92M | 82.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -599.83M | -568.00M | -1.11B | -167.72M | -507.13M |
| פירעון חוב | -20.14M | 200.00M | -849.79M | 149.79M | -236.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -504.00M | 0 | -76.38M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -433.44M | -252.00M | -252.00M | -257.44M | -205.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -146.25M | -12.00M | -9.11M | 16.31M | -64.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 810.99M | 1.63B | 3.17B | 2.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.85M | 21.17M | 28.77M | 191.64M | -15.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.54B | -823.31M | -1.53B | 712.89M | -165.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 810.99M | 1.63B | 3.17B | 2.45B | 2.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 810.99M | 1.63B | 3.17B | 2.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.64B | 413.44M | 1.55B | -506.47M | 567.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65B | 516.20M | 1.56B | -391.88M | 576.39M |
| הוצאות הוניות | -17.76M | -102.76M | -16.92M | -114.59M | -8.54M |
הנתונים מוצגים ב-TWD