Sunfon Construction Co., Ltd. (5514) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.51 | 1.65 | 1.70 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.25 | 0.45 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.23 | -0.25 | -0.10 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.34 | -0.40 | -0.21 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.75B | 1.83B | 1.84B | 1.76B | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.76 | 0.56 | 0.40 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.16 | 1.92 | 1.87 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.84 | -16.49 | 31.50 | 18.24 | -20.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.63 | 0.40 | 0.28 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.00 | 10.55 | 7.99 | 5.28 | 3.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.94 | -95.58 | 10.84 | 12.63 | -36.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.10% | 72.15% | 23.76% | 20.38% | 75.13% |
| שיעור EBIT | 12.58% | -452.44% | 18.06% | 11.01% | -241.78% |
| שיעור EBITDA | 12.90% | -412.21% | 18.40% | 11.49% | -209.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.71% | -1,080.43% | 13.95% | 7.03% | -241.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.39% | -517.98% | 17.61% | 10.63% | -253.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.30% | -517.89% | 12.39% | 6.05% | -200.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.30% | -517.98% | 12.39% | 6.04% | -200.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.97% | 99.98% | 70.33% | 56.91% | 79.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.83% | 47.94% | 126.25% | 151.10% | 104.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | -0.44% | 1.42% | 0.54% | -0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.75% | -0.96% | 2.73% | 1.00% | -0.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.52% | -2.00% | 3.08% | 1.17% | -0.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.57% | -1.13% | 1.39% | 0.47% | -0.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.76% | -0.44% | 1.42% | 0.54% | -0.30% |
| תשואת רווחים | 1.86% | -0.79% | 1.95% | 0.70% | -0.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,045.59 | 9.20 | 18,511.78 | 3,797.44 | 62.49 |
| מחזור זכאים | 5.75 | 0.02 | 5.86 | 6.89 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 0.13 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.96 | 0.14 | 15.90 | 10.96 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.29 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,160.22 | 1,016,515.92 | 2,316.85 | 2,805.37 | 510,614.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.35 | 39.66 | 0.02 | 0.10 | 5.84 |
| ימי מלאי | 3,223.37 | 1,034,643.96 | 2,379.15 | 2,858.27 | 515,567.90 |
| ימי אשראי מספקים | 63.50 | 18,167.70 | 62.32 | 53.00 | 4,959.56 |
| מחזור תפעולי | 3,223.72 | 1,034,683.62 | 2,379.17 | 2,858.37 | 515,573.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.97 | -3.61 | -3.23 | -1.10 | -2.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.77 | -3.61 | -3.23 | -1.11 | -2.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.64 | 0 | 0 | -263.40 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.64 | 0 | 0 | -263.40 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.34 | -0.40 | -0.21 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.66 | -141.62 | -1.03 | -0.50 | -74.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.78% | -21.50% | -16.17% | -5.85% | -14.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.63 | -129.23 | 51.15 | 142.70 | -265.67 |
| מכפיל מכירות | 4.46 | 658.75 | 6.35 | 8.63 | 532.56 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.22 | 1.40 | 1.43 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.31 | -4.65 | -6.18 | -17.09 | -7.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.76 | -4.65 | -6.18 | -17.15 | -7.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.97 | 0.26 | -0.46 | -2.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.22 | 1.40 | 1.43 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 61.49 | -255.39 | 45.33 | 87.72 | -290.17 |
| שווי חברה | 5.37B | 6.08B | 5.71B | 4.82B | 4.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 61.49 | -255.39 | 45.33 | 87.72 | -290.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.93 | 1,052.75 | 8.34 | 10.08 | 608.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.81 | -7.43 | -8.13 | -19.96 | -8.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.03 | -7.43 | -8.13 | -20.04 | -8.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.11 | 13.78 | 14.24 | 13.23 | 12.50 |
| הון עצמי למניה | 15.11 | 13.78 | 14.24 | 13.23 | 12.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0 | 0.30 | 0.43 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2.98 | 0.03 | 3.14 | 2.20 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | -0.13 | 0.39 | 0.13 | -0.06 |
| נטל מס | 0.67 | 1.00 | 0.70 | 0.57 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.14 | 0.98 | 0.96 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 11.53 | 0.10 | 0.13 | 8.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.94 | 27.34 | -5.83 | -4.74 | 29.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD