דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sunfon Construction Co., Ltd. (5514) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-818.56M-702.92M-240.75M-518.33M-179.37M
רווח נקי-29.94M120.65M50.84M-17.61M-2.74M
פחת והפחתות2.33M2.38M2.30M2.22M2.32M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-729.58M-787.18M-283.32M-472.10M-93.13M
יתרת לקוחות-3.39M-35.59M-6.61M00
מלאי-1.11B-390.59M-527.20M-586.60M-276.90M
יתרת ספקים0031.88M00
הון חוזר אחר386.89M-361.01M218.61M00
פריטים אחרים שאינם במזומן-61.37M-38.77M-10.57M-2.06M1.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה23.67M12.75M175.96M104.65M162.44M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00-343.00K0-85.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-183.64M-8.94M-1.58M-10.62M-6.63M
מכירת השקעות / פירעון השקעות183.64M0181.62M85.14M133.60M
פעילויות השקעה אחרות23.67M21.69M-3.74M-1.50M-7.52M
תזרים מזומנים מפעילות מימון532.63M607.89M205.68M118.74M230.24M
פירעון חוב582.63M640.36M226.93M131.60M329.80M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-93.26M
פעילויות מימון אחרות-50.00M-32.47M-21.25M-12.86M-6.31M
יתרת מזומנים בסוף התקופה110.00M372.26M454.55M313.66M608.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-262.26M-82.29M140.89M-294.94M213.31M
מזומנים בתחילת התקופה372.26M454.55M313.66M608.60M395.29M
מזומנים בסוף התקופה110.00M372.26M454.55M313.66M608.60M
תזרים מזומנים חופשי-818.56M-702.92M-241.66M-518.33M-179.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-818.56M-702.92M-240.75M-518.33M-179.37M
הוצאות הוניות00-914.00K0-85.00K

הנתונים מוצגים ב-TWD

Sunfon Construction Co., Ltd. - תזרים מזומנים