Rich Development Co. Ltd. (5512) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.53 | 1.59 | 1.48 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.53 | 0.63 | 0.53 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | -0.11 | 0.07 | 0.16 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.89B | 500.06M | 1.03B | -899.36M | -847.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.65 | 1.43 | 1.39 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.31 | 3.02 | 2.95 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.20 | 2.25 | 1.33 | 1.80 | 0.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.38 | 1.50 | 2.64 | 2.68 | 3.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.05 | 12.13 | 26.16 | 26.12 | 26.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.57 | 13.08 | 15.37 | 15.16 | 29.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.49% | 21.27% | 17.41% | 15.32% | 11.34% |
| שיעור EBIT | 15.82% | 13.20% | 9.21% | 7.91% | 2.61% |
| שיעור EBITDA | 22.08% | 19.51% | 17.29% | 13.96% | 9.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.24% | 12.99% | 7.56% | 7.91% | 2.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.36% | 7.42% | 3.54% | 4.31% | -0.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.60% | 1.69% | 2.15% | 3.12% | -2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.84% | 4.29% | 1.15% | 2.06% | -1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 17.05% | 22.79% | 60.82% | 72.53% | 223.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.72% | 57.12% | 46.86% | 54.45% | -34.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.24% | 0.26% | 0.31% | 0.60% | -0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.81% | 0.87% | 0.94% | 1.76% | -0.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.02% | 3.34% | 1.71% | 2.40% | 0.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.32% | 1.27% | 0.38% | 0.79% | 0.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | 0.28% | 0.33% | 0.63% | -0.34% |
| תשואת רווחים | 0.14% | 0.80% | 1.74% | 3.44% | -2.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 2.66 | 2.55 | 3.34 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.10 | 3.40 | 3.91 | 5.52 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.32 | 0.34 | 0.46 | 0.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.18 | 0.91 | 1.13 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.71 | 0.77 | 0.75 | 1.05 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.99 | 1,188.05 | 1,119.87 | 833.49 | 916.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.87 | 137.14 | 143.17 | 109.27 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 1,158.31 | 1,070.06 | 790.32 | 978.42 |
| ימי אשראי מספקים | 117.88 | 107.39 | 93.35 | 66.10 | 62.33 |
| מחזור תפעולי | 166.87 | 1,295.44 | 1,213.22 | 899.59 | 978.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.80 | 1.19 | 2.46 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | -0.91 | 0.03 | 1.42 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.11 | 1.16 | 1.03 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.13 | 0.03 | 0.58 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.32 | -3.67 | 0.84 | 2.37 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.18 | -7.43 | 1.03 | 2.38 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | -0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.08% | -11.53% | 0.31% | 14.98% | 2.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.93 | 49.38 | 57.00 | 28.73 | -49.18 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 2.12 | 1.24 | 0.91 | 0.98 |
| מכפיל הון | 6.03 | 1.10 | 0.54 | 0.51 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.02 | -8.67 | 318.92 | 6.68 | 44.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.84 | -9.84 | 8.17 | 3.86 | 10.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.83 | -8.39 | -1.18 | -0.10 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.03 | 1.10 | 0.54 | 0.51 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 18.10 | 23.94 | 22.53 | 21.66 | 40.34 |
| שווי חברה | 27.21B | 32.69B | 23.18B | 23.30B | 23.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.07 | 23.94 | 22.53 | 21.66 | 40.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.99 | 4.67 | 3.90 | 3.02 | 3.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.73 | -19.11 | 1,004.22 | 22.25 | 171.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.39 | -21.68 | 25.71 | 12.86 | 41.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 8.79 | 21.53 | 20.49 | 19.72 |
| הון עצמי למניה | 1.16 | 7.21 | 18.01 | 18.49 | 17.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.42 | 0.68 | 0.52 | -1.24 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 3.73 | 7.83 | 10.45 | 8.55 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.33 | -0.17 |
| נטל מס | 0.17 | 0.23 | 0.61 | 0.73 | 2.24 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.56 | 0.38 | 0.54 | -0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.57 | -2.90 | 4.28 | 7.53 | -10.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD