דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Rich Development Co. Ltd. (5512) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.51B901.60M1.81B574.83M95.56M
רווח נקי519.14M210.83M240.60M-57.13M393.88M
פחת והפחתות441.48M481.95M466.56M420.10M473.20M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות12.10M603.00K000
שינוי בהון החוזר-2.15B677.82M1.39B336.46M-485.78M
יתרת לקוחות-496.49M-122.88M212.30M-766.53M653.65M
מלאי-2.85B-94.14M1.02B763.05M506.47M
יתרת ספקים364.31M175.45M226.99M107.74M-245.15M
הון חוזר אחר832.73M644.36M-72.30M232.21M-1.40B
פריטים אחרים שאינם במזומן-332.64M-469.60M-281.17M-124.60M-285.75M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-281.20M-1.36B-876.03M-372.21M68.30M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-202.98M-889.37M-777.31M-437.06M-1.03B
רכישות, נטו-2.76M-340.59M4.03M2.67M152.66M
רכישת השקעות-56.99M-509.49M-209.95M-5.50M-63.48M
מכירת השקעות / פירעון השקעות586.62M44.32M110.36M79.26M245.76M
פעילויות השקעה אחרות-605.10M335.50M-3.17M-11.60M763.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.64B1.56B-560.37M-1.08B394.41M
פירעון חוב2.65B1.44B-479.47M-1.36B489.83M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-208.31M-193.02M-3.40M-268.85M-352.92M
פעילויות מימון אחרות194.04M307.18M-77.49M553.70M257.51M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.53B3.72B2.62B2.24B3.11B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-475.35M-425.93M2.13M69.00K-59.00K
שינוי נטו במזומנים374.54M1.10B377.42M-873.61M558.21M
מזומנים בתחילת התקופה3.72B2.62B2.24B3.11B2.56B
מזומנים בסוף התקופה4.53B3.72B2.62B2.24B3.11B
תזרים מזומנים חופשי-1.71B23.09M1.05B137.78M-934.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.51B901.60M1.81B574.83M95.56M
הוצאות הוניות-202.98M-878.51M-760.84M-437.06M-1.03B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Rich Development Co. Ltd. - תזרים מזומנים