Te Chang Construction Co., Ltd. (5511) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.81 | 1.99 | 2.10 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.66 | 1.83 | 1.96 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.78 | 0.33 | 0.48 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.41 | 0.22 | 0.17 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.27 | 2.89 | 1.33 | 1.02 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.59B | 4.28B | 3.87B | 3.75B | 3.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.09 | 2.07 | 2.31 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 1.31 | 1.05 | 1.32 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 119.99 | 97.21 | 61.56 | 88.69 | 52.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.70 | 16.52 | 18.71 | 27.40 | 23.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.84 | -2.09 | 0.34 | 0.33 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.36% | 17.57% | 14.97% | 16.52% | 13.60% |
| שיעור EBIT | 15.48% | 13.17% | 11.30% | 13.69% | 8.84% |
| שיעור EBITDA | 16.05% | 13.92% | 12.17% | 14.46% | 9.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.03% | 13.18% | 10.03% | 12.50% | 8.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.97% | 13.65% | 11.28% | 13.55% | 8.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.71% | 10.89% | 9.08% | 11.00% | 6.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.61% | 10.72% | 8.73% | 10.75% | 6.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.81% | 79.80% | 80.50% | 81.20% | 73.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.88% | 103.55% | 112.46% | 108.33% | 97.97% |
| תשואה על הנכסים | 9.73% | 8.38% | 6.75% | 8.58% | 4.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.38% | 17.53% | 13.97% | 19.84% | 11.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.27% | 18.40% | 12.67% | 16.26% | 10.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.34% | 12.90% | 8.77% | 11.57% | 7.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.74% | 8.39% | 6.76% | 8.59% | 4.19% |
| תשואת רווחים | 14.39% | 19.79% | 14.38% | 16.34% | 19.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 2.05 | 1.69 | 1.86 | 1.99 |
| מחזור זכאים | 3.53 | 3.35 | 3.33 | 4.17 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 9.37 | 9.80 | 10.11 | 11.09 | 9.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.88 | 9.51 | 8.64 | 10.09 | 8.71 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.14 | 1.70 | 1.91 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.21 | 106.55 | 142.92 | 141.15 | 135.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.59 | 178.35 | 216.44 | 195.81 | 183.04 |
| ימי מלאי | 38.95 | 37.25 | 36.12 | 32.90 | 39.11 |
| ימי אשראי מספקים | 103.33 | 109.04 | 109.64 | 87.57 | 86.64 |
| מחזור תפעולי | 202.54 | 215.59 | 252.55 | 228.71 | 222.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.44 | 23.70 | 9.91 | 8.16 | 4.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.65 | 22.72 | 9.26 | 7.40 | 3.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.98 | 0.62 | 0.75 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.12 | 4.90 | 1.76 | 2.59 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.96 | 24.23 | 15.96 | 10.81 | 4.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 1.45 | 0.53 | 0.30 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.10% | 41.59% | 17.71% | 11.93% | 14.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.37 | 5.13 | 6.95 | 6.12 | 5.23 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.58 | 0.89 | 0.97 | 1.21 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.47 | 2.40 | 5.65 | 8.39 | 6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86 | 2.31 | 5.28 | 7.61 | 5.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.12 | -0.27 | 0.05 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 0.89 | 0.97 | 1.21 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 2.18 | 1.86 | 5.53 | 4.99 | 4.31 |
| שווי חברה | 4.01B | 2.87B | 6.32B | 7.55B | 3.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.11 | 1.86 | 5.53 | 4.99 | 4.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.26 | 0.67 | 0.72 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.04 | 1.13 | 6.01 | 8.99 | 8.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.08 | 5.62 | 8.15 | 6.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.97 | 62.66 | 54.36 | 51.61 | 44.13 |
| הון עצמי למניה | 44.35 | 61.69 | 53.82 | 51.11 | 43.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 72.38 | 99.28 | 82.82 | 92.18 | 74.79 |
| רווח נקי למניה | 9.93 | 10.81 | 7.52 | 10.14 | 4.78 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 2.19 | 1.06 | 0.65 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-TWD