Te Chang Construction Co., Ltd. (5511) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65B | 1.12B | 925.43M | 524.15M | -77.01M |
| רווח נקי | 1.21B | 1.06B | 1.42B | 542.19M | 470.70M |
| פחת והפחתות | 83.60M | 80.95M | 86.66M | 78.81M | 65.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.31B | 330.86M | -367.60M | -191.88M | -701.94M |
| יתרת לקוחות | 156.41M | 38.99M | -1.36B | 0 | 0 |
| מלאי | -23.35M | -2.66M | -11.83M | -87.69M | -13.89M |
| יתרת ספקים | 329.75M | 0 | 354.82M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 845.85M | 294.52M | 645.89M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.41M | -347.39M | -210.59M | 95.03M | -17.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.21M | -460.40M | -206.75M | 41.64M | -182.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.09M | -70.40M | -86.21M | -117.99M | -34.41M |
| רכישות, נטו | 65.07M | -42.03M | -80.67M | -156.57M | 0 |
| רכישת השקעות | -41.25M | -296.34M | -65.79M | -220.90M | -164.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.65M | 31.79M | 28.30M | 408.78M | 168.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.59M | -83.42M | -2.38M | -30.33M | -152.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -742.95M | -1.53B | -52.87M | -164.20M | 627.52M |
| פירעון חוב | -287.53M | -977.65M | 251.73M | 114.91M | 869.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -431.07M | -567.20M | -272.26M | -226.88M | -226.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.35M | 11.25M | -32.34M | -33.88M | -15.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.06B | 1.72B | 2.59B | 1.93B | 1.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.42M | 146.00K | -1.27M | 5.29M | -2.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.82B | -870.01M | 664.55M | 406.87M | 365.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.24B | 2.59B | 1.93B | 1.52B | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.06B | 1.72B | 2.59B | 1.93B | 1.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.54B | 1.05B | 839.79M | 406.16M | -111.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65B | 1.12B | 925.43M | 524.15M | -77.01M |
| הוצאות הוניות | -109.18M | -70.40M | -85.63M | -117.99M | -34.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD