Key Ware Electronics Co., Ltd. (5498) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.89 | 1.80 | 1.86 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.47 | 1.33 | 1.39 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.02 | -0.06 | 0.18 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.02 | -0.07 | 0.27 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 521.56M | 572.64M | 287.83M | 215.24M | 123.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.84 | 1.81 | 1.81 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.08 | 0.49 | -0.48 | -5.69 | -3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.15 | 0.63 | 0.52 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.16 | 7.04 | 7.47 | 6.21 | 8.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.32 | 5.67 | 7.20 | 3.29 | 17.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.38% | 10.89% | 9.21% | -3.76% | 2.76% |
| שיעור EBIT | 7.04% | 1.20% | 2.71% | 14.67% | 3.54% |
| שיעור EBITDA | 12.66% | 12.16% | 14.07% | 29.14% | 5.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.65% | 1.20% | -1.26% | -16.67% | -6.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.67% | 0.64% | 0.06% | 13.91% | 1.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.16% | -0.04% | -0.13% | 1.11% | 0.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.36% | 0.08% | 0.09% | 0.46% | 0.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.35% | -6.91% | -225.84% | 7.97% | 14.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.19% | 53.14% | -4.45% | -83.46% | -18.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.53% | -0.02% | -0.04% | 0.32% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.25% | -0.03% | -0.07% | 0.59% | 0.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.81% | 0.64% | -0.55% | -6.66% | -3.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.01% | 0.05% | -0.41% | -0.18% | -0.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.54% | -0.02% | -0.04% | 0.33% | 0.07% |
| תשואת רווחים | 1.01% | -0.01% | -0.07% | 0.55% | 0.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.73 | 1.57 | 1.57 | 1.43 | 1.59 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 5.79 | 35.20 | 7.98 | 8.69 |
| מחזור מלאי | 3.10 | 2.44 | 2.07 | 2.41 | 2.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.00 | 0.84 | 0.76 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 1.44 | 1.36 | 1.21 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 254.29 | 319.54 | 397.62 | 360.88 | 318.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 210.47 | 232.70 | 231.97 | 255.07 | 230.09 |
| ימי מלאי | 117.75 | 149.84 | 176.02 | 151.57 | 130.27 |
| ימי אשראי מספקים | 73.93 | 63.00 | 10.37 | 45.76 | 42.02 |
| מחזור תפעולי | 328.22 | 382.54 | 407.99 | 406.64 | 360.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.13 | -0.34 | 0.90 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.60 | -0.17 | -0.79 | 0.82 | -1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.04 | 0.45 | 0.08 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.32 | 1.29 | 2.31 | 0.91 | -5.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.54 | -0.70 | -0.76 | 5.13 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.76 | -3.49 | -0.76 | 11.73 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.02 | -0.05 | 0.15 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.02 | -0.06 | 0.16 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.45% | -0.33% | -6.97% | 7.36% | -14.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 95.67 | -15,750.00 | -1,467.53 | 181.52 | 759.42 |
| מכפיל מכירות | 4.24 | 6.91 | 1.87 | 2.02 | 1.38 |
| מכפיל הון | 5.11 | 4.63 | 1.05 | 1.06 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -70.61 | -301.37 | -14.36 | 13.59 | -6.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -202.82 | -387.79 | -33.14 | 12.43 | 39.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 269.50 | 13.05 | 0.52 | -8.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.11 | 4.63 | 1.05 | 1.06 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 37.84 | 62.55 | 20.48 | 10.21 | 44.40 |
| שווי חברה | 9.97B | 10.70B | 3.35B | 3.18B | 3.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.01 | 62.55 | 20.48 | 10.21 | 44.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.69 | 7.60 | 2.88 | 2.97 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -77.97 | -331.43 | -22.13 | 20.05 | -11.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -180.62 | -426.48 | -51.10 | 18.34 | 65.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.31 | 10.88 | 10.79 | 10.48 | 10.91 |
| הון עצמי למניה | 10.30 | 10.89 | 10.80 | 10.52 | 10.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.88 | -0.61 | 0.97 | 0.89 |
| הכנסות למניה | 10.00 | 7.29 | 6.05 | 5.56 | 7.57 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | -0.00 | -0.01 | 0.06 | 0.01 |
| נטל מס | 0.67 | -0.07 | -2.26 | 0.08 | 0.14 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.53 | 0.02 | 0.95 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.77 | 40.61 | -100.30 | 14.62 | 19.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD