Key Ware Electronics Co., Ltd. (5498) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.10M | -65.60M | 173.24M | 51.20M | -23.33M |
| רווח נקי | -618.00K | 654.00K | 11.85M | 2.65M | 31.43M |
| פחת והפחתות | 154.29M | 132.17M | 154.50M | 173.84M | 156.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 896.00K | 3.74M |
| שינוי בהון החוזר | -76.33M | -81.87M | 231.83M | -124.22M | -197.49M |
| יתרת לקוחות | -146.77M | 31.16M | 157.39M | -64.51M | -108.79M |
| מלאי | 18.17M | -42.32M | 1.43M | -35.40M | -32.93M |
| יתרת ספקים | 64.77M | -2.92M | -22.76M | -60.55M | 63.24M |
| הון חוזר אחר | -12.50M | -67.80M | 95.76M | 36.24M | -119.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -102.45M | -116.55M | -224.94M | 507.06M | 377.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 146.09M | 50.20M | 218.00M | -201.16M | -318.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.41M | 126.63M | -13.95M | -351.47M | -271.14M |
| רכישות, נטו | 11.17M | 10.37M | 210.60M | 101.95M | -3.43M |
| רכישת השקעות | -260.43M | -850.03M | -317.67M | -384.38M | -445.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 309.15M | 768.91M | 346.05M | 422.42M | 538.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 96.60M | -5.68M | -7.04M | 10.33M | -136.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.57M | 104.43M | -447.83M | 64.04M | 506.77M |
| פירעון חוב | 52.24M | 124.49M | -403.49M | 100.47M | 361.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.60M | 1.57M | 2.34M | 0 | 201.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.87M | 0 | -18.99M | 0 | -33.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.40M | -21.63M | -27.69M | -36.42M | -25.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 354.93M | 227.51M | 137.91M | 198.75M | 279.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.15M | 574.00K | -4.24M | 5.42M | 291.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 127.42M | 89.60M | -60.83M | -80.50M | -6.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.51M | 137.91M | 198.75M | 279.25M | 286.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 354.93M | 227.51M | 137.91M | 198.75M | 279.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.30M | -151.43M | 158.47M | -300.27M | -294.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.10M | -65.60M | 173.24M | 51.20M | -23.33M |
| הוצאות הוניות | -7.20M | -85.83M | -14.77M | -351.47M | -271.14M |
הנתונים מוצגים ב-TWD