Dynacolor, Inc. (5489) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 4.84 | 5.73 | 4.90 | 3.02 |
| יחס מהיר | 2.27 | 3.43 | 4.21 | 3.29 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 0.86 | 2.78 | 2.61 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.46 | 0.78 | 0.26 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.81 | 0.58 | 1.45 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.60 | 327.75 | 188.63 | 32.04 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.31B | 1.41B | 1.49B | 1.33B | 1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.23 | 1.16 | 1.19 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 7.19 | 135.18 | 196.93 | 5.96 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 121.83 | 349.89 | 419.29 | 12.23 | 65.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.11 | 1.19 | 0.23 | 0.63 | 4.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.65 | -0.93 | -2.70 | -7.72 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.41% | 35.45% | 37.10% | 35.89% | 35.55% |
| שיעור EBIT | 9.63% | 11.92% | 15.37% | 4.46% | 19.47% |
| שיעור EBITDA | 11.46% | 14.60% | 17.90% | 7.31% | 21.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.63% | 11.92% | 10.43% | 1.66% | 21.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.27% | 13.89% | 15.35% | 4.32% | 19.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.55% | 11.81% | 13.16% | 4.07% | 16.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.55% | 11.81% | 13.16% | 4.08% | 16.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.99% | 85.08% | 85.73% | 94.19% | 86.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.50% | 116.49% | 147.12% | 260.82% | 87.69% |
| תשואה על הנכסים | 6.74% | 6.91% | 8.78% | 2.36% | 9.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.59% | 8.50% | 10.16% | 2.80% | 12.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.63% | 8.10% | 7.91% | 1.11% | 15.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.50% | 6.83% | 6.72% | 1.03% | 11.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.74% | 6.91% | 8.79% | 2.36% | 9.05% |
| תשואת רווחים | 5.08% | 4.99% | 6.11% | 1.78% | 7.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.56 | 6.24 | 5.26 | 7.41 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 5.80 | 4.86 | 8.52 | 5.44 | 7.41 |
| מחזור מלאי | 1.81 | 1.93 | 2.30 | 1.72 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.14 | 2.57 | 2.09 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.59 | 0.67 | 0.58 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.10 | 1.24 | 1.05 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 203.80 | 172.81 | 185.29 | 193.74 | 304.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.61 | 58.46 | 69.35 | 49.27 | 111.66 |
| ימי מלאי | 201.15 | 189.49 | 158.80 | 211.60 | 242.29 |
| ימי אשראי מספקים | 62.95 | 75.14 | 42.86 | 67.12 | 49.23 |
| מחזור תפעולי | 266.75 | 247.95 | 228.15 | 260.86 | 353.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 3.27 | 1.88 | 5.12 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | 3.14 | 1.74 | 4.90 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 2.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 1.69 | 1.63 | 2.97 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.26 | 26.52 | 13.67 | 23.63 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 2.76 | 8.40 | 8.35 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.19 | 0.10 | 0.34 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.85% | 7.81% | 4.46% | 14.05% | -1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.85 | 20.02 | 16.36 | 56.29 | 12.61 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 2.37 | 2.15 | 2.29 | 2.09 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.70 | 1.66 | 1.57 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.92 | 12.80 | 22.44 | 7.12 | -64.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.27 | 12.32 | 20.80 | 6.82 | -130.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.78 | -1.26 | 0.06 | -0.72 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.70 | 1.66 | 1.57 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 15.49 | 15.28 | 9.33 | 23.64 | 8.14 |
| שווי חברה | 3.32B | 3.76B | 3.01B | 2.65B | 3.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.49 | 15.28 | 9.33 | 23.64 | 8.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 2.23 | 1.67 | 1.73 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.05 | 12.07 | 17.40 | 5.36 | -55.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.69 | 11.61 | 16.12 | 5.14 | -111.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.72 | 23.69 | 23.55 | 22.20 | 23.52 |
| הון עצמי למניה | 22.67 | 23.66 | 23.50 | 22.17 | 23.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 19.01 | 17.01 | 18.15 | 15.22 | 17.47 |
| רווח נקי למניה | 2.01 | 2.01 | 2.39 | 0.62 | 2.89 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.16 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 1.63 | 0.68 | 7.78 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD