Dynacolor, Inc. (5489) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.15M | 186.55M | 515.00M | -27.98M | 10.78M |
| רווח נקי | 199.33M | 276.34M | 66.20M | 334.04M | 152.62M |
| פחת והפחתות | 45.21M | 45.59M | 43.90M | 42.86M | 45.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.25M | 2.48M | 5.70M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 72.69M | -79.15M | 324.92M | -389.72M | -216.62M |
| יתרת לקוחות | 76.57M | -118.42M | 161.83M | 0 | 0 |
| מלאי | -81.42M | 61.24M | 172.87M | -102.10M | -310.09M |
| יתרת ספקים | 91.20M | -50.12M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.66M | 28.16M | -9.78M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.91M | -61.47M | 77.50M | -4.52M | 6.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -658.66M | -51.39M | 9.53M | -12.96M | 8.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.91M | -12.64M | -20.91M | -28.35M | -34.59M |
| רכישות, נטו | 71.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.22B | -94.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 573.70M | 32.11M | 0 | 0 | 39.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 519.00K | 23.14M | 30.44M | 278.00K | 777.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -212.54M | -183.97M | -573.87M | -202.63M | 122.69M |
| פירעון חוב | 0 | -15.70M | -365.33M | -124.70M | 254.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.20M | 32.55M | 32.61M | 45.72M | 59.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.60M | -75.46M | -63.53M | 0 | -65.85M |
| דיבידנדים ששולמו | -179.11M | -100.59M | -151.87M | -99.80M | -100.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.03M | -24.77M | -25.76M | 21.88M | -24.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 345.77M | 894.23M | 925.69M | 982.00M | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.41M | 17.34M | -6.98M | 14.29M | -12.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -548.45M | -31.46M | -56.32M | -229.28M | 129.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 894.23M | 925.69M | 982.00M | 1.21B | 1.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 345.77M | 894.23M | 925.69M | 982.00M | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 311.93M | 172.91M | 493.21M | -56.33M | -23.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.15M | 186.55M | 515.00M | -27.98M | 10.78M |
| הוצאות הוניות | -12.22M | -13.65M | -21.80M | -28.35M | -34.59M |
הנתונים מוצגים ב-TWD