Sunf Pu Technology Co. Ltd. (5488) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.34 | 3.08 | 2.65 | 2.13 | 3.11 |
| יחס מהיר | 2.72 | 2.60 | 2.26 | 1.81 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.87 | 0.70 | 0.81 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.03 | -0.25 | 0.51 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.59 | -0.04 | -0.39 | 0.95 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 861.33M | 809.85M | 728.98M | 594.84M | 677.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.47 | 1.55 | 1.70 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.12 | 0.77 | -2.55 | -2.22 | 1.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.28 | 3.48 | 3.60 | 3.71 | 4.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -2.20 | -0.44 | -1.29 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.59% | 13.94% | 11.44% | 10.09% | 12.01% |
| שיעור EBIT | 2.44% | 0.73% | 0.41% | 9.43% | 2.48% |
| שיעור EBITDA | 4.14% | 2.75% | 2.60% | 11.95% | 4.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.29% | 0.73% | -2.92% | -2.97% | 0.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.66% | 2.07% | -0.73% | 8.09% | 1.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.36% | 1.35% | 0.07% | 4.22% | 1.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.36% | 1.35% | 0.07% | 4.22% | 1.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -54.43% | 65.14% | -9.87% | 52.14% | 81.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.09% | 283.47% | 25.12% | -272.67% | 242.76% |
| תשואה על הנכסים | -0.23% | 0.73% | 0.04% | 2.47% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.34% | 1.08% | 0.06% | 4.19% | 2.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.83% | 0.56% | -2.45% | -2.78% | 0.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.21% | 0.28% | 0.18% | -1.09% | 0.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.23% | 0.73% | 0.04% | 2.47% | 1.16% |
| תשואת רווחים | -0.34% | 1.18% | 0.05% | 3.72% | 2.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.94 | 2.52 | 3.35 | 4.51 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 36.72 | 37.13 | 33.03 | 41.62 | 30.89 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.34 | 4.09 | 4.38 | 5.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.97 | 5.01 | 5.08 | 5.07 | 5.67 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.01 | 0.94 | 1.17 | 1.15 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.57 | 244.06 | 187.01 | 155.55 | 189.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.34 | 144.71 | 108.91 | 80.96 | 134.24 |
| ימי מלאי | 111.17 | 109.18 | 89.15 | 83.36 | 67.23 |
| ימי אשראי מספקים | 9.94 | 9.83 | 11.05 | 8.77 | 11.81 |
| מחזור תפעולי | 235.51 | 253.89 | 198.06 | 164.32 | 201.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.87 | -0.12 | -1.31 | 3.20 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.91 | -0.17 | -1.33 | 2.69 | -0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.51 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.35 | 1.01 | 0.84 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -43.61 | -2.89 | -73.73 | 6.28 | -1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -43.61 | -2.89 | -73.73 | 6.28 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.04 | -0.38 | 0.89 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.01 | -0.14 | 0.32 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.86% | -1.74% | -10.28% | 24.10% | -6.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -300.57 | 87.27 | 1,962.12 | 27.20 | 47.50 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.14 | 1.41 | 1.13 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.91 | 1.25 | 1.13 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.60 | -57.57 | -9.73 | 4.15 | -14.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.65 | -77.47 | -9.86 | 3.49 | -23.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.63 | 0.06 | -19.94 | 0.26 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.91 | 1.25 | 1.13 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 25.66 | 39.23 | 53.94 | 8.19 | 17.27 |
| שווי חברה | 967.38M | 832.53M | 1.18B | 882.03M | 977.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.66 | 39.23 | 53.94 | 8.19 | 17.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.08 | 1.40 | 0.98 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.61 | -54.51 | -9.65 | 3.58 | -16.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.74 | -73.36 | -9.78 | 3.01 | -26.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.23 | 10.53 | 10.37 | 9.90 | 9.72 |
| הון עצמי למניה | 11.23 | 10.53 | 10.37 | 9.90 | 9.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.54 | 0.35 | 1.10 | 0.48 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 10.07 | 8.41 | 9.15 | 9.84 | 13.17 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.41 | 0.20 |
| נטל מס | -0.54 | 0.65 | -0.10 | 0.52 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.27 | 2.83 | -1.78 | 0.86 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 128.86 | -1.09 | 19.56 | 4.02 | -1.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD