Sunf Pu Technology Co. Ltd. (5488) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.35M | -120.25M | 292.76M | -37.05M | -25.07M |
| רווח נקי | 10.39M | -6.15M | 72.86M | 22.24M | 12.16M |
| פחת והפחתות | 15.60M | 18.35M | 22.74M | 26.71M | 25.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.94M | -90.59M | 306.52M | -87.47M | -61.46M |
| יתרת לקוחות | -9.46M | -103.46M | 302.57M | -125.91M | 3.23M |
| מלאי | -450.00K | 10.67M | 10.51M | 39.78M | -68.96M |
| יתרת ספקים | -4.62M | 0 | 0 | 2.76M | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.41M | 2.20M | -6.56M | -1.34M | 5.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.39M | -41.86M | -109.36M | 1.46M | -965.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.82M | -29.80M | -42.44M | -112.89M | -89.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.92M | -1.63M | -46.65M | -23.13M | -28.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.37M | -35.97M | 52.72M | -89.76M | -61.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.11M | 7.80M | -48.51M | -89.76M | -61.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.95M | -9.09M | -33.92M | 123.37M | 101.47M |
| פירעון חוב | -2.96M | -3.35M | -28.48M | 104.11M | -6.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.99M | -5.73M | -5.45M | 19.26M | 107.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 358.24M | 330.15M | 466.46M | 264.68M | 274.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.49M | 22.82M | -14.62M | 16.77M | 10.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.01M | -136.31M | 201.78M | -9.81M | -2.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 339.24M | 466.46M | 264.68M | 274.49M | 276.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 358.24M | 330.15M | 466.46M | 264.68M | 274.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.27M | -121.88M | 246.11M | -60.18M | -53.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.35M | -120.25M | 292.76M | -37.05M | -25.07M |
| הוצאות הוניות | -3.92M | -1.63M | -46.65M | -23.13M | -28.04M |
הנתונים מוצגים ב-TWD