Tontek Design Technology Ltd. (5487) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.87 | 14.48 | 15.40 | 13.31 | 16.76 |
| יחס מהיר | 14.56 | 13.33 | 13.48 | 11.50 | 14.53 |
| יחס מזומנים | 8.00 | 7.48 | 6.70 | 6.82 | 9.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | -0.12 | 0.09 | -0.32 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.48 | 0.28 | -0.61 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 423.07M | 421.27M | 424.69M | 412.92M | 438.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -2,045.75 | -1,247.60 | 1,030.60 | -2,195.78 | 269.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -5,824.75 | -3,911.20 | -3,359.20 | -3,881.67 | 122.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 43.36 | 27.77 | -38.16 | 11.14 | -24.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.31% | 33.00% | 28.69% | 27.93% | 30.57% |
| שיעור EBIT | -6.16% | -9.43% | -1.20% | -19.26% | 1.24% |
| שיעור EBITDA | -3.47% | -5.36% | 2.82% | -13.55% | 4.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.68% | -11.91% | -8.65% | -21.69% | 1.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.21% | -9.43% | -1.20% | -19.26% | 1.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.48% | -7.87% | -1.37% | -17.98% | -0.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.48% | -7.87% | -1.37% | -17.98% | -0.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -714.94% | 83.45% | 114.33% | 93.33% | -62.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.41% | 79.18% | 13.88% | 88.82% | 99.18% |
| תשואה על הנכסים | -0.41% | -2.25% | -0.45% | -4.87% | -0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.45% | -2.47% | -0.50% | -5.44% | -0.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.29% | -3.61% | -3.00% | -6.26% | 0.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.67% | -3.01% | -3.00% | -5.84% | -0.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.41% | -2.26% | -0.45% | -4.91% | -0.29% |
| תשואת רווחים | -0.34% | -1.77% | -0.29% | -4.15% | -0.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 4.61 | 4.88 | 3.93 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 5.84 | 5.96 | 8.42 | 5.55 | 13.37 |
| מחזור מלאי | 2.69 | 2.91 | 2.30 | 1.79 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.17 | 2.44 | 1.95 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.35 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.00 | 143.23 | 189.94 | 230.89 | 184.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.97 | 79.18 | 74.76 | 92.77 | 62.67 |
| ימי מלאי | 135.50 | 125.24 | 158.55 | 203.89 | 149.53 |
| ימי אשראי מספקים | 62.47 | 61.20 | 43.36 | 65.77 | 27.30 |
| מחזור תפעולי | 225.48 | 204.42 | 233.30 | 296.66 | 212.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.65 | 0.36 | -0.90 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.60 | 0.23 | -1.25 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.34 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.63 | 1.38 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.04 | 12.65 | 2.73 | -2.62 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.04 | 12.65 | 2.73 | -2.62 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -906.58 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.05 | -0.14 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.85% | 1.99% | 0.60% | -4.31% | -1.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -298.39 | -56.42 | -349.55 | -24.08 | -333.33 |
| מכפיל מכירות | 4.23 | 4.44 | 4.79 | 4.33 | 2.57 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.40 | 1.74 | 1.31 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.62 | 50.14 | 166.38 | -23.21 | -53.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.62 | 46.18 | 105.53 | -32.05 | -100.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.58 | -0.15 | 3.85 | -0.02 | 3.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.40 | 1.74 | 1.31 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | -78.64 | -55.07 | 131.58 | -20.81 | 29.74 |
| שווי חברה | 427.24M | 484.62M | 721.97M | 454.24M | 333.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -77.54 | -55.07 | 131.58 | -20.81 | 29.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.69 | 2.95 | 3.72 | 2.82 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.72 | 33.33 | 128.97 | -15.12 | -29.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.06 | 30.70 | 81.80 | -20.88 | -55.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.59 | 21.34 | 21.90 | 21.86 | 23.21 |
| הון עצמי למניה | 20.65 | 21.42 | 22.04 | 22.05 | 23.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 8.15 | 0.17 | -0.14 | 0.07 | 1.62 |
| הכנסות למניה | 6.28 | 6.73 | 8.02 | 6.68 | 9.80 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.53 | -0.11 | -1.20 | -0.08 |
| נטל מס | -7.15 | 0.83 | 1.14 | 0.93 | -0.62 |
| נטל ריבית | -0.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -29.36 | -1.02 | -3.79 | 0.75 | 3.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD