Tontek Design Technology Ltd. (5487) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.79M | 8.83M | -21.76M | -6.04M | 132.81M |
| רווח נקי | -15.48M | -2.33M | -28.96M | -1.82M | 48.27M |
| פחת והפחתות | 6.68M | 7.81M | 9.19M | 8.27M | 6.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 301.00K | 327.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.52M | -1.55M | -129.00K | -16.37M | 70.97M |
| יתרת לקוחות | 8.73M | 244.00K | 446.00K | 19.68M | 26.39M |
| מלאי | 21.82M | 651.00K | 1.15M | 661.00K | 17.81M |
| יתרת ספקים | 0 | -4.46M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.04M | 2.02M | -1.73M | -36.71M | 26.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.00K | 4.89M | -1.86M | -851.00K | -17.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.31M | -44.29M | -9.10M | -6.67M | -64.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25M | -2.80M | -4.37M | -5.38M | -9.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 19.56M | -46.53M | -3.30M | 0 | -51.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.90M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00K | 5.04M | -1.43M | -4.19M | -3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 195.00K | -24.00K | 2.13M | -31.07M | -23.23M |
| פירעון חוב | 0 | -24.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.49M | 2.06M | 3.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -32.55M | -26.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 195.00K | 0 | -360.00K | -585.00K | -539.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 244.37M | 209.41M | 243.21M | 272.97M | 316.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 675.00K | 1.68M | -1.02M | 593.00K | 1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.96M | -33.81M | -29.75M | -43.19M | 45.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.41M | 243.21M | 272.97M | 316.16M | 270.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 244.37M | 209.41M | 243.21M | 272.97M | 316.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.54M | 5.60M | -30.05M | -11.42M | 122.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.79M | 8.83M | -21.76M | -6.04M | 132.81M |
| הוצאות הוניות | -1.25M | -3.23M | -8.29M | -5.38M | -10.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD