EverFocus Electronics Co. Ltd. (5484) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.21 | 1.45 | 1.75 | 2.07 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.87 | 1.12 | 1.35 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.14 | 0.30 | 0.37 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | -0.05 | -0.12 | -0.12 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.18 | -0.09 | 0.08 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | -0.31 | -0.13 | 0.19 | -1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.38M | 87.13M | 127.80M | 206.17M | 245.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.53 | 0.41 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.90 | 1.62 | 1.54 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.24 | -0.17 | -0.24 | -0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.39 | -11.16 | -19.95 | -12.95 | -14.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.97 | 4.00 | 3.34 | 2.43 | 2.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.41 | -3.53 | -4.47 | -2.97 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.30% | 22.85% | 28.65% | 21.61% | 28.51% |
| שיעור EBIT | -4.71% | -14.68% | -9.97% | -6.96% | -23.57% |
| שיעור EBITDA | -2.21% | -11.28% | -5.94% | -4.18% | -21.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.56% | -14.68% | -22.38% | -19.26% | -15.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.79% | -7.02% | -11.10% | -8.45% | -24.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.99% | -7.97% | -12.99% | -13.25% | -24.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.99% | -7.97% | -12.99% | -13.40% | -24.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.77% | 113.54% | 117.07% | 156.86% | 97.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -149.35% | 47.80% | 49.58% | 43.88% | 163.37% |
| תשואה על הנכסים | 8.31% | -4.29% | -6.95% | -5.38% | -9.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.58% | -8.16% | -11.28% | -8.26% | -12.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.52% | -14.84% | -18.94% | -11.63% | -7.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.86% | -9.75% | -13.64% | -9.43% | -6.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.41% | -4.29% | -12.06% | -5.38% | -10.97% |
| תשואת רווחים | 4.42% | -1.59% | -1.41% | -3.09% | -9.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.42 | 3.21 | 4.72 | 3.41 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 4.16 | 6.74 | 4.59 | 4.50 |
| מחזור מלאי | 5.97 | 2.59 | 3.18 | 2.40 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.10 | 21.96 | 13.74 | 11.10 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.54 | 0.53 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.03 | 4.30 | 2.51 | 1.54 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.21 | 166.80 | 137.88 | 180.02 | 241.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.86 | 113.87 | 77.33 | 107.15 | 94.46 |
| ימי מלאי | 61.18 | 140.75 | 114.72 | 152.33 | 228.72 |
| ימי אשראי מספקים | 72.84 | 87.82 | 54.17 | 79.46 | 81.20 |
| מחזור תפעולי | 118.04 | 254.62 | 192.06 | 259.48 | 323.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | -1.15 | -0.41 | 0.38 | -2.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.89 | -1.18 | -0.61 | 0.23 | -2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.21 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.02 | 1.51 | 0.61 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 31.90 | -47.69 | -1.96 | 2.89 | -46.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.90 | -47.69 | -1.96 | 2.89 | -46.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.30 | -0.12 | 0.16 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.15 | -0.06 | 0.07 | -0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.86% | -3.12% | -0.96% | 0.96% | -16.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.32 | -63.00 | -70.67 | -32.53 | -10.95 |
| מכפיל מכירות | 2.81 | 5.02 | 9.23 | 4.29 | 2.64 |
| מכפיל הון | 3.79 | 5.14 | 8.02 | 2.68 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.94 | -32.10 | -103.73 | 104.40 | -6.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.52 | -32.77 | -156.69 | 63.26 | -6.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.89 | -3.03 | 0.77 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.79 | 5.14 | 8.02 | 2.68 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | -141.80 | -48.02 | -159.83 | -105.69 | -13.05 |
| שווי חברה | 2.30B | 2.74B | 4.37B | 1.63B | 926.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -138.37 | -48.02 | -159.83 | -105.69 | -13.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 5.42 | 9.50 | 4.42 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.04 | -34.65 | -106.71 | 107.42 | -6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.82 | -35.37 | -161.20 | 65.08 | -6.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.15 | 7.35 | 6.47 | 8.87 | 8.68 |
| הון עצמי למניה | 8.34 | 7.35 | 7.93 | 8.87 | 10.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.14 | -0.17 | -0.57 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 11.36 | 7.53 | 6.89 | 5.53 | 5.23 |
| רווח נקי למניה | 1.36 | -0.60 | -0.90 | -0.73 | -1.26 |
| נטל מס | 0.94 | 1.14 | 1.17 | 1.57 | 0.98 |
| נטל ריבית | -2.72 | 0.48 | 1.11 | 1.21 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.13 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 1.92 | 0.53 | -0.51 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD