EverFocus Electronics Co. Ltd. (5484) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.54M | -27.11M | 25.08M | -138.27M | -40.75M |
| רווח נקי | -40.34M | -51.08M | -48.98M | -81.83M | -31.53M |
| פחת והפחתות | 17.20M | 18.57M | 10.28M | 7.36M | 7.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.31M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.62M | 14.99M | 70.76M | -105.33M | -9.78M |
| יתרת לקוחות | -56.36M | 15.33M | 25.55M | -50.47M | 7.81M |
| מלאי | -53.90M | 17.98M | 27.96M | -62.73M | 24.34M |
| יתרת ספקים | 45.25M | -14.63M | 10.26M | 20.35M | -38.09M |
| הון חוזר אחר | 13.39M | -18.32M | 17.26M | -12.48M | -3.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.79M | -9.60M | -37.39M | 39.22M | -6.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.60M | -45.88M | 1.94M | -37.93M | -11.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.65M | -9.47M | -9.89M | -2.99M | -6.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 399.00K | 13.27M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.79M | -31.94M | -3.15M | -35.58M | -5.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.80M | -28.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 844.00K | -4.87M | -1.10M | 671.00K | -75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.66M | 59.27M | 8.25M | 155.92M | 106.12M |
| פירעון חוב | 54.91M | 69.03M | 11.74M | -30.04M | 107.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 187.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.25M | -9.76M | -3.49M | -1.03M | -1.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.78M | 95.79M | 111.25M | 75.56M | 97.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.41M | -1.74M | 428.00K | -1.72M | 1.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -35.06M | -15.47M | 35.70M | -22.00M | 55.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.84M | 111.25M | 75.56M | 97.56M | 41.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.78M | 95.79M | 111.25M | 75.56M | 97.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.17M | -40.96M | 15.20M | -141.26M | -46.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.54M | -27.11M | -5.33M | -138.27M | -40.75M |
| הוצאות הוניות | -1.63M | -13.84M | -8.67M | -2.99M | -6.10M |
הנתונים מוצגים ב-TWD