Sino Tactful Co., Ltd. (5481) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.67 | 4.51 | 17.56 | 1.98 | 23.87 |
| יחס מהיר | 23.00 | 4.38 | 16.99 | 1.94 | 23.22 |
| יחס מזומנים | 10.83 | 2.24 | 7.69 | 0.56 | 5.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.92 | -0.20 | 1.58 | -0.07 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 140.46M | 59.97M | 75.88M | 155.98M | 165.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.36 | 1.29 | 1.31 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -4.39 | -4.52 | 2.64 | 0.02 | 3.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.71 | -8.12 | -3.96 | -2.83 | -0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.28 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.47 | 3.64 | 3.84 | 4.20 | 4.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | 0.30 | 2.94 | 14.95 | 7.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.47% | 39.83% | 42.32% | 46.36% | 51.79% |
| שיעור EBIT | -41.06% | -48.88% | -7.77% | -19.88% | -4.61% |
| שיעור EBITDA | -24.79% | -25.42% | 19.69% | 8.39% | 23.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -40.94% | -48.88% | -25.15% | -17.83% | -4.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.40% | -43.25% | -14.11% | -26.19% | -10.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.39% | -45.04% | -16.58% | -27.52% | -10.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.39% | -45.04% | -17.09% | -28.99% | -10.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.14% | 104.12% | 117.47% | 105.08% | 98.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.61% | 88.49% | 56.11% | 146.93% | 224.76% |
| תשואה על הנכסים | -1.62% | -2.68% | -1.01% | -1.62% | -0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.06% | -3.66% | -1.31% | -2.12% | -0.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.55% | -3.12% | -1.56% | -1.26% | -0.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.54% | -3.11% | -1.55% | -1.06% | -0.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.72% | -2.85% | -1.08% | -1.74% | -0.62% |
| תשואת רווחים | -1.85% | -2.86% | -0.76% | -3.00% | -1.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.02 | 14.57 | 14.99 | 13.41 | 11.46 |
| מחזור זכאים | 46.90 | 35.84 | 24.79 | 26.55 | 34.92 |
| מחזור מלאי | 4.37 | 4.26 | 3.90 | 4.49 | 3.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.79 | 100.51 | 103.19 | 94.82 | 141.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.03 | 25.05 | 24.34 | 27.22 | 31.86 |
| ימי מלאי | 83.54 | 85.64 | 93.57 | 81.34 | 120.41 |
| ימי אשראי מספקים | 7.78 | 10.18 | 14.73 | 13.75 | 10.45 |
| מחזור תפעולי | 109.57 | 110.69 | 117.92 | 108.56 | 152.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | -0.33 | 0.60 | -0.28 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -0.33 | 0.60 | -0.28 | -1.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 25.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -58.53 | -69.53 | 914.30 | -87.72 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -58.53 | -69.53 | 914.30 | -87.72 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.09 | 0.16 | -0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.23 | 0.41 | -0.19 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.40% | -1.46% | 1.86% | -2.13% | -15.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -54.95 | -34.92 | -133.33 | -33.38 | -86.79 |
| מכפיל מכירות | 14.39 | 15.73 | 21.78 | 9.18 | 9.12 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.28 | 1.72 | 0.71 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -71.27 | -68.67 | 53.78 | -46.96 | -6.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.66 | -69.66 | 53.72 | -47.50 | -165.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.95 | -0.20 | 3.33 | -0.18 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.28 | 1.72 | 0.71 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -58.35 | -61.58 | 113.52 | 124.41 | 46.10 |
| שווי חברה | 1.34B | 1.51B | 2.17B | 1.00B | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -58.65 | -61.58 | 113.52 | 124.41 | 46.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.54 | 15.65 | 22.35 | 10.44 | 10.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -71.97 | -68.33 | 55.21 | -53.38 | -7.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.20 | -69.32 | 55.15 | -53.99 | -195.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.47 | 16.37 | 17.09 | 17.28 | 18.22 |
| הון עצמי למניה | 17.86 | 17.78 | 18.65 | 18.90 | 18.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.04 | -0.21 | -0.11 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.45 | 1.33 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.65 | -0.24 | -0.40 | -0.14 |
| נטל מס | 1.08 | 1.04 | 1.17 | 1.05 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.88 | 1.82 | 1.32 | 2.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.89 | 0.67 | 0.64 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.52 | -2.87 | 0.70 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD