Sino Tactful Co., Ltd. (5481) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.76M | 39.32M | -18.60M | -5.15M | -44.53M |
| רווח נקי | -41.69M | -13.69M | -26.47M | -9.66M | 157.22M |
| פחת והפחתות | 22.61M | 26.71M | 27.19M | 25.39M | 26.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.67M | 36.09M | -22.46M | -12.72M | -36.42M |
| יתרת לקוחות | -193.00K | 2.23M | -744.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 736.00K | -2.85M | 3.32M | -4.48M | 1.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 657.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.13M | 36.71M | -25.69M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.36M | -9.80M | 3.13M | 732.00K | 3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 97.63M | 38.19M | 70.77M | -57.59M | 226.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -313.00K | -43.00K | -212.00K | -123.78M | -34.12M |
| רכישות, נטו | 18.00M | -17.80M | 0 | -2.45M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 55.70M | 71.40M | -150.00K | -327.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -2.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 82.05M | 328.00K | -415.00K | 13.14M | -12.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.67M | -37.52M | -17.54M | -124.43M | -30.53M |
| פירעון חוב | -8.00M | -15.00M | -11.53M | -13.16M | 2.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -65.91M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -42.84M | -28.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.67M | -22.52M | -6.00M | -2.52M | -4.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 244.50M | 191.28M | 151.20M | 116.58M | 303.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.00K | 110.00K | -23.00K | 44.00K | -8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 53.21M | 40.09M | 34.62M | -187.12M | 151.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.28M | 151.20M | 116.58M | 303.70M | 152.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 244.50M | 191.28M | 151.20M | 116.58M | 303.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.08M | 39.27M | -18.81M | -128.92M | -78.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.76M | 39.32M | -18.60M | -5.15M | -44.53M |
| הוצאות הוניות | -313.00K | -43.00K | -212.00K | -123.78M | -34.12M |
הנתונים מוצגים ב-TWD