Soft-World International Corp. (5478) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.70 | 1.78 | 1.82 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.70 | 1.77 | 1.81 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 1.36 | 0.49 | 0.61 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.21 | 0.16 | 0.08 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 68.58 | 341.33 | 164.90 | 55.42 | -5.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.87B | 6.18B | 6.08B | 6.67B | 6.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.20 | 1.99 | 2.42 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 20.75 | 133.60 | 142.00 | 72.34 | -3.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 756.18 | 666.92 | 972.43 | 614.67 | 1,099.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.57 | -9.98 | -2.52 | -4.12 | -4.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.59% | 53.41% | 53.12% | 51.46% | 53.90% |
| שיעור EBIT | 16.91% | 17.92% | 22.07% | 18.13% | 18.17% |
| שיעור EBITDA | 18.09% | 19.14% | 23.24% | 19.77% | 19.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.41% | 17.92% | 17.74% | 15.60% | 18.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.27% | 23.52% | 22.05% | 18.12% | 18.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.23% | 18.23% | 16.82% | 13.76% | 13.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.44% | 19.47% | 18.25% | 14.32% | 14.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.13% | 77.50% | 76.27% | 75.92% | 75.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.91% | 131.22% | 124.30% | 116.17% | 98.76% |
| תשואה על הנכסים | 6.32% | 6.04% | 5.85% | 5.08% | 4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.69% | 13.31% | 11.62% | 12.30% | 12.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.81% | 11.14% | 10.65% | 11.56% | 13.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.01% | 9.19% | 8.80% | 9.09% | 11.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.47% | 6.18% | 6.00% | 5.23% | 5.13% |
| תשואת רווחים | 9.02% | 7.51% | 6.20% | 4.56% | 8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 2.76 | 3.61 | 3.15 | 3.05 |
| מחזור זכאים | 18.33 | 13.81 | 14.85 | 8.71 | 7.82 |
| מחזור מלאי | 73.19 | 60.68 | 67.59 | 105.94 | 45.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.53 | 16.90 | 17.43 | 15.32 | 14.32 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.02 | 1.02 | 0.92 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.37 | 111.71 | 82.03 | 77.23 | 81.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.29 | 132.14 | 101.21 | 115.70 | 119.73 |
| ימי מלאי | 4.99 | 6.01 | 5.40 | 3.45 | 8.02 |
| ימי אשראי מספקים | 19.91 | 26.44 | 24.59 | 41.92 | 46.65 |
| מחזור תפעולי | 112.28 | 138.15 | 106.61 | 119.15 | 127.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.66 | 11.96 | 9.03 | 5.58 | 13.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.41 | 11.81 | 8.93 | 5.24 | 12.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 1.67 | 0.98 | 0.78 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 78.34 | 80.41 | 88.06 | 39.74 | 23.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.18 | 31.70 | 23.56 | 11.54 | 25.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.29 | 0.20 | 0.11 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.34% | 11.94% | 7.14% | 3.37% | 16.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.34 | 12.47 | 16.13 | 21.93 | 11.57 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 2.43 | 2.71 | 3.02 | 1.59 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.77 | 1.87 | 2.70 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.00 | 8.37 | 14.00 | 29.66 | 6.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90 | 8.27 | 13.84 | 27.87 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 5.37 | 1.73 | 7.96 | 13.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.77 | 1.87 | 2.70 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 0.88 | 2.71 | 9.15 | 11.14 | 3.56 |
| שווי חברה | 867.95M | 3.38B | 14.41B | 13.76B | 4.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.69 | 2.71 | 9.15 | 11.14 | 3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.52 | 2.13 | 2.20 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.30 | 1.79 | 10.98 | 21.64 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 1.76 | 10.86 | 20.34 | 2.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.06 | 60.79 | 71.64 | 63.41 | 61.76 |
| הון עצמי למניה | 58.63 | 55.80 | 66.70 | 57.66 | 55.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 46.84 | 40.73 | 46.09 | 51.53 | 50.27 |
| רווח נקי למניה | 8.54 | 7.43 | 7.75 | 7.09 | 6.90 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 1.61 | 0.89 | 0.79 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD