Soft-World International Corp. (5478) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | 1.33B | 676.63M | 1.63B | 1.47B |
| רווח נקי | 1.19B | 1.49B | 859.83M | 1.11B | 1.11B |
| פחת והפחתות | 79.07M | 84.06M | 106.27M | 86.07M | 99.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 33.97M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 525.48M | -145.15M | -153.26M | 708.88M | 319.82M |
| יתרת לקוחות | -469.72M | 87.61M | 27.66M | 351.94M | 157.27M |
| מלאי | 1.63M | 512.00K | 35.07M | -27.97M | 5.78M |
| יתרת ספקים | 6.04M | -122.19M | -23.14M | 32.05M | -173.66M |
| הון חוזר אחר | 987.54M | -111.08M | -192.85M | 352.87M | 403.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.44M | -139.47M | -136.21M | -271.00M | -61.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -314.10M | -1.14B | -9.13M | -1.22B | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.00M | -15.07M | -40.74M | -70.38M | -38.25M |
| רכישות, נטו | -12.52M | -66.84M | -29.42M | -14.03M | 18.47M |
| רכישת השקעות | -266.83M | -1.05B | -374.75M | -1.15B | -1.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 17.14M | 404.35M | 14.03M | 51.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.25M | -17.68M | 31.43M | 2.48M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.18B | -1.40B | -1.00B | -682.21M | -767.57M |
| פירעון חוב | -2.44M | -35.49M | -34.74M | -1.51M | 968.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 43.36M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -59.78M | -92.06M | -9.31M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.12B | -1.34B | -848.88M | -630.97M | -728.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.11M | -962.00K | -27.02M | -40.43M | -39.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.51B | 4.02B | 5.15B | 5.50B | 5.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 226.87M | 68.22M | -7.36M | 67.99M | -25.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 651.70M | -1.13B | -342.56M | -204.37M | 627.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.86B | 5.15B | 5.50B | 5.70B | 5.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.51B | 4.02B | 5.15B | 5.50B | 5.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.89B | 1.31B | 635.89M | 1.56B | 1.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | 1.33B | 676.63M | 1.63B | 1.47B |
| הוצאות הוניות | -23.80M | -15.07M | -17.03M | -70.38M | -38.25M |
הנתונים מוצגים ב-TWD